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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION ZUNINO CHEMINEES ANCIENNES 2018 Siren 403554793				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	56843	55964	880	1636
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	56843	55964	880	1636
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	97341		97341	105531
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	29000		29000	32600
Créances – Autres	4627		4627	4866
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2421		2421	2421
Caisse				
Charges constatées d’avance	303		303	288
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	133693		133693	145706
Total général Actif	190536			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			114932	99203
Résultat de l’exercice			-771	15728
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			122546	123317
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1200	7508
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3119	3968
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2		
Autres dettes			7708	12549
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			12027	24025
Total général Passif			134573	147341
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	100084		129811	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	100084		129821	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5415		20142	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	8189		-2934	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44636		54710	
(dont taxe professionnelle)	1858			
Impôts, taxes et versements assimilés	4707		4696	
Rémunérations du personnel 	28270		27885	
Charges sociales	12951		12626	
Dotations aux amortissements	756		791	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	104925		117915	
Résultat d’exploitation	-4841		11906	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	173		196	
Charges exceptionnelles			125	
Impôts sur les bénéfices	-4243		-4143	
Bénéfice ou perte	-771		15728	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12726			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6254			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			56843	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12726	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6254	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel