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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION ZUNINO CHEMINEES ANCIENNES 2016 Siren 403554793				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	56336	54417	1919	1803
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	56336	54417	1919	1803
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	102597		102597	93396
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20500		20500	49600
Créances – Autres	7536		7536	11782
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8405		8405	3376
Caisse				
Charges constatées d’avance	280		280	271
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	139318		139318	158425
Total général Actif	195654			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			94255	85925
Résultat de l’exercice			4948	8331
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			107588	102640
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1737	4288
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24747	42597
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2		
Autres dettes			7165	10703
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33649	57588
Total général Passif			141237	160228
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2092	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	13500			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	92937		131751	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	92937		131751	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17960		24610	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-9201		8464	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42847		52062	
(dont taxe professionnelle)	1372			
Impôts, taxes et versements assimilés	1677		1111	
Rémunérations du personnel 	24781		24781	
Charges sociales	11338		11241	
Dotations aux amortissements	1976		4159	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation	91379		126433	
Résultat d’exploitation	1558		5318	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			136	
Charges financières	255		347	
Charges exceptionnelles			45	
Impôts sur les bénéfices	-3645		-3269	
Bénéfice ou perte	4948		8331	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10451			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6916			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1333	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			759	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			54244	
Total Immobilisations (Augmentations)			2092	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10451	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6916	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel