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BILAN SARL UNIP LEMAIRE CONSEIL DEVELOPPEMENT 2021 Siren 403552151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4995	4995		
Fonds commercial	51294		51294	51294
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8547	8547		
Constructions	92827	92827		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15774	14434	1340	3413
Autres immobilisations corporelles	124881	78131	46749	50805
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2961		2961	2961
TOTAL (I)	301280	198934	102345	108474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	816975		816975	784578
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	492333	8518	483815	708874
Autres créances	58480		58480	37350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1124770		1124770	1040635
Charges constatées d’avance	2957		2957	1850
TOTAL (II)	2495516	8518	2486998	2573288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2796796	207452	2589344	2681762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	647239		477592	
Report à nouveau	159168		159168	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248767		189647	
Subventions d’investissement	430		968	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1275604		1047374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	25028		29518	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1055145		1294886	
Dettes fiscales et sociales	199293		257800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34274		52183	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1313740		1634387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2589344		2681762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8417872	18228	8436100	8047244
Production vendue biens				
Production vendue services	19657	73	19730	16779
Chiffres d’affaires nets	8437529	18301	8455830	8064023
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2080	1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22	2809
Autres produits			35	38
Total des produits d’exploitation (I)			8457967	8068120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6463497	6290717
Variation de stock (marchandises)			-32397	-135914
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12048	10373
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1065174	1003002
Impôts, taxes et versements assimilés			112392	119153
Salaires et traitements			380744	385093
Charges sociales			113395	122428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13728	16085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2073	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	45
Total des charges d’exploitation (II) 			8130678	7810981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			327289	257139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			1423	1594
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1423	1594
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3825	2640
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3825	2640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2402	-1046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			324887	256092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7403		6352	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	538		538	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7941		6890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	333		52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	333		71	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7607		6819	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83727		73265	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8467331		8076603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8218564		7886957	
BENEFICE OU PERTE	248767		189647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56289		
Total Immobilisations corporelles		234429	7600	
Total Immobilisations financières		2961		
Total Général		293680	7600	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56289		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		242029		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2961		
Total Général		301280		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4995			4995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180211	13728		193939
AMORTISSEMENTS Total Général	185206	13728		198934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6466	2073	22	8518
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6466	2073	22	8518
TOTAL GENERAL	6466	2073	22	8518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2961		2961	
Clients douteux ou litigieux	10221	10221		
Autres créances clients	482112	482112		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56463	56463		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2018	2018		
Charges constatées d’avance	2957	2957		
TOTAL ETAT DES CREANCES	556732	553770	2961	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1055145	1055145		
Personnel et comptes rattachés	74283	74283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40265	40265		
Impôts sur les bénéfices	14387	14387		
T.V.A.	56435	56435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13923	13923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25028		25028	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34274	34274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1313740	1288712	25028	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel