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BILAN RESSOURCES ET PEDAGOGIE 2019 Siren 403516156				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3750	355	3395	926
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	617	617		
Autres immobilisations corporelles	30738	24327	6411	11276
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11911		11911	11685
TOTAL (I)	52016	25299	26717	28888
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	229048		229048	150038
Autres créances	8657		8657	42852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141127		141127	217736
Charges constatées d’avance	3300		3300	848
TOTAL (II)	382127		382127	411474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	434143	25299	408844	440361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	258412		236737	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54585		101675	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	329497		354912	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85		262	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62409		42688	
Dettes fiscales et sociales	10983		40229	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5870		780	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	79347		85450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	408844		440361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	79347		85450	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	85		262	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	484925		484925	668096
Chiffres d’affaires nets	484925		484925	668096
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			188	124
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			485116	668220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				74
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			327744	351702
Impôts, taxes et versements assimilés			1325	1798
Salaires et traitements			59937	143352
Charges sociales			20547	74563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3548	5290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	126
Total des charges d’exploitation (II) 			413102	576906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72013	91314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				30000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-205	843
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-205	30843
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			280	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			280	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-485	30843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71528	122157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			331	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2598		227	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			211	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2598		438	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2598		-107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14345		20375	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	484911		699393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	430325		597719	
BENEFICE OU PERTE	54585		101675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	188		124	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			60303	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7181		3750
Total Immobilisations corporelles		40804		
Total Immobilisations financières		16685		226
Total Général		64670		3976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7181	3750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9449	31355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16911
Total Général			16630	52016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6255	769	6668	355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29528	2781	7364	24944
AMORTISSEMENTS Total Général	35783	3548	14032	25299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11911		11911	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	229043	229043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7057	7057		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1600	1600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3300	3300		
TOTAL ETAT DES CREANCES	252911	241000	11911	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85	85		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62409	62409		
Personnel et comptes rattachés	301	301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10425	10425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5870	5870		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	79347	79347		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel