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BILAN RESEAU SPECIALISTE GENIE CLIMATIQUE 2021 Siren 403522709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	482515	404132	78383	108323
Fonds commercial	176000		176000	30000
Autres immobilisations incorporelles	413722	226121	187600	121228
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37223	37223		
Autres immobilisations corporelles	6269804	3190958	3078846	2530759
Immobilisations en cours				42558
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1216464		1216464	1147105
TOTAL (I)	8595728	3858435	4737294	3979972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21710381	1259802	20450579	19332225
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17715230	1979826	15735404	13109414
Autres créances	21158455		21158455	7017163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6051054		6051054	14155886
Charges constatées d’avance	656898		656898	796085
TOTAL (II)	67292018	3239628	64052389	54410772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75887746	7098063	68789683	58390744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12377938		12377938	
Report à nouveau	5708444		890855	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3939020		5817589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24225402		21286382	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38582		56382	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38582		56382	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9630742		9603698	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5520503		879049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19963401		18687345	
Dettes fiscales et sociales	2773274		3321736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			42558	
Autres dettes	6636625		4513594	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	44524545		37047980	
(V)	1154			
TOTAL GENERAL (I à V)	68789683		58390744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36203126			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	130742			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	137299192	247864	137547056	114905441
Production vendue biens	-51		-51	
Production vendue services	1588628	302	1588930	1164524
Chiffres d’affaires nets	138887769	248166	139135935	116069965
				
Production stockée				
Production immobilisée			17068	
Subventions d’exploitation			18000	8800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			959926	550104
Autres produits			37814	22353
Total des produits d’exploitation (I)			140168742	116651222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			106841939	87474200
Variation de stock (marchandises)			-1530356	-3472104
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			349695	633112
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15235848	11117700
Impôts, taxes et versements assimilés			710890	774948
Salaires et traitements			7039710	5970160
Charges sociales			2815283	2428295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			712259	617702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1349698	1579146
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			349836	305490
Total des charges d’exploitation (II) 			133874802	107428649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6293940	9222573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36943	32301
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16271	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53214	32301
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			284848	274825
Différences négatives de change			2684	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			287532	274825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-234318	-242524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6059622	8980049
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125000		3600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	125000		3600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	158035		100500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	125538		538	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	87098		8082	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	370671		109120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-245671		-105520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	527524		714600	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1347408		2342340	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	140346957		116687123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	136407937		110869534	
BENEFICE OU PERTE	3939020		5817589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	204630			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	461686	168568		630254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2824604	630789	227213	3228181
AMORTISSEMENTS Total Général	3286290	799357	227213	3858435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38582
Total Provisions pour risques et charges	56382		17800	38582
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	56382		17800	38582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1216464		1216464	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	39530583	39530583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40747047	39530583	1216464	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9630742	1309323	7158255	1163164
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5520503	5520503		
Fournisseurs et comptes rattachés	19963401	19963401		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2773274	2773274		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6636625	6636625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	44524545	34893803	7158255	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	198			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	198