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BILAN RESEAU SPECIALISTE GENIE CLIMATIQUE 2020 Siren 403522709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	432920	324597	108323	181419
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles	258317	137089	121228	128205
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37223	37223		
Autres immobilisations corporelles	5318140	2787381	2530759	2178215
Immobilisations en cours	42558		42558	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1147105		1147105	848165
TOTAL (I)	7266262	3286290	3979972	3366004
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20180025	847800	19332225	16041720
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14889040	1779626	13109414	13699037
Autres créances	7017163		7017163	1610779
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14155886		14155886	4213785
Charges constatées d’avance	796085		796085	427435
TOTAL (II)	57038198	2627426	54410772	35992755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64304460	5913716	58390744	39358759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12377938		10421161	
Report à nouveau	890855		890855	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5817589		3806777	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21286382		17318794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56382		96382	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56382		96382	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9603698		101433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	879049		704091	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18687345		16941802	
Dettes fiscales et sociales	3321736		3021450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42558			
Autres dettes	4513594		1174808	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37047980		21943583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58390744		39358759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	114905441		114905441	112379632
Production vendue biens				
Production vendue services	1164524		1164524	1252370
Chiffres d’affaires nets	116069965		116069965	113632002
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			550104	267227
Autres produits			22353	12893
Total des produits d’exploitation (I)			116651222	113912122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			87474200	90384092
Variation de stock (marchandises)			-3472104	-4681063
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			633112	402171
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11117700	10687860
Impôts, taxes et versements assimilés			774948	690152
Salaires et traitements			5970160	5626107
Charges sociales			2428295	2369113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			617702	516950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1579146	786565
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				84882
Autres charges			305490	152650
Total des charges d’exploitation (II) 			107428649	107019479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9222573	6892643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32301	7771
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5094
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				3531
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32301	16395
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			274825	270175
Différences négatives de change				10580
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			274825	280755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-242524	-264360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8980049	6628283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6205	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3600		9109	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3600		15315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100500		161770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	538		2	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8082		14786	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109120		176558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105520		-161243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	714600		645750	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2342340		2014513	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	116687123		113943831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	110869534		110137054	
BENEFICE OU PERTE	5817589		3806777	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		640476		80761
Total Immobilisations corporelles		4554918		860590
Total Immobilisations financières		848165		298940
Total Général		6043558		1240291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				721236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17587	5397921
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1147105
Total Général			17587	7266262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	300851	160834		461686
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2376703	464950	17049	2824604
AMORTISSEMENTS Total Général	2677554	625784	17049	3286290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	666201	181600		847800
Sur comptes clients	850889	1397547	468810	1779626
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1517090	1579147	468810	2627426
TOTAL GENERAL	1517090	1579147	468810	2627426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1147105		1147105	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22702288	22702288		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23849393	22702288	1147105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9603698	9603698		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	879049	879049		
Fournisseurs et comptes rattachés	18687345	18687345		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3321736	3321736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42558	42558		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4513594	4513594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37047980	37047980		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel