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BILAN RESEAU SPECIALISTE GENIE CLIMATIQUE 2019 Siren 403522709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	417631	236212	181419	83545
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles	192844	64640	128205	70349
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37223	37223		
Autres immobilisations corporelles	4517694	2339479	2178215	1672635
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	848165		848165	797061
TOTAL (I)	6043558	2677554	3366004	2653590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16707921	666201	16041720	11469200
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14549926	850889	13699037	7860972
Autres créances	1610779		1610779	4709183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4213785		4213785	3409167
Charges constatées d’avance	427435		427435	540910
TOTAL (II)	37509845	1517090	35992755	27989433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43553403	4194644	39358759	30643023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10421161		7833501	
Report à nouveau	890855		890855	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3806777		3587661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17318794		14512017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	96382		41878	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	96382		41876	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101433		57984	
Emprunts et dettes financières divers (4)	704091		403227	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16941802		13324236	
Dettes fiscales et sociales	3021450		1721373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1174808		582308	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21943583		16089128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39358759		30643023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	112379632		112379632	84237342
Production vendue biens				
Production vendue services	1252370		1252370	1033660
Chiffres d’affaires nets	113632002		113632002	85271002
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			267227	418045
Autres produits			12893	17729
Total des produits d’exploitation (I)			113912122	85706776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90384092	65565702
Variation de stock (marchandises)			-4681063	-1653960
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			402171	341149
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10687860	8031533
Impôts, taxes et versements assimilés			690152	563024
Salaires et traitements			5626107	4369246
Charges sociales			2369113	1984121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			516950	308334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			786565	462089
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			84882	41878
Autres charges			152650	163364
Total des charges d’exploitation (II) 			107019479	80176480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6892643	5530296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7771	12203
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5094	4054
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3531	2629
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16395	18886
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			270175	170991
Différences négatives de change			10580	4929
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			280755	175919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-264360	-157033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6628283	5373263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6205		18664	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9109		8900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15315		27564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	161770		107880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14786			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	176558		107880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-161243		-80316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	645750			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2014513		1705286	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	113943831		85753227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	110137054		82165566	
BENEFICE OU PERTE	3806777		3587661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	193502	114000	6650	300851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2083065	417737	124098	2376703
AMORTISSEMENTS Total Général	2276566	531736	130748	2677554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	557658	108543		666201
Sur comptes clients	397979	678021	225111	850889
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	955636	786564	225111	1517090
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	848165		848165	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16588140	16588140		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17436304	16588140	848165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101432	101432		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	704091	704091		
Fournisseurs et comptes rattachés	16941802	16941802		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3021450	3021450		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1174808	1174808		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21943583	21943583		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	151			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	151