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BILAN RESEAU SPECIALISTE GENIE CLIMATIQUE 2017 Siren 403522709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	188668	146245	42423	11442
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles	3625	2097	1528	1589
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37223	37223		
Autres immobilisations corporelles	2906727	1783457	1123270	901221
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	784888		784888	745939
TOTAL (I)	3951131	1969022	1982109	1660190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10372897	374991	9997907	10782139
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6749545	302603	6446942	5044477
Autres créances	3898836		3898836	2107631
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2579489		2579489	1582833
Charges constatées d’avance	431514		431514	88018
TOTAL (II)	24032282	677594	23354688	19605098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27983413	2646616	25336797	21265288
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		180604	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6018604		4161821	
Report à nouveau	890855		890855	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3014897		1876179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12124356		9109459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	207743		207743	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	207743		207743	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129142		433822	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11032282		10577168	
Dettes fiscales et sociales	1771468		909791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71806		27305	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13004698		11948086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25336797		21265288	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70112304		70112304	56909828
Production vendue biens				
Production vendue services	758299		758299	843429
Chiffres d’affaires nets	70870602		70870602	57753257
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			396474	389772
Autres produits			17015	2679
Total des produits d’exploitation (I)			71284091	58145708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52756545	47408723
Variation de stock (marchandises)			576536	-3413580
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			276190	309950
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6414399	6353933
Impôts, taxes et versements assimilés			492703	404846
Salaires et traitements			3575851	2608459
Charges sociales			1579296	1161876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			228217	245816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			517547	239187
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			184618	117058
Total des charges d’exploitation (II) 			66601902	55436267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4682189	2709441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4309	7092
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9787	8071
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14096	15163
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118995	109174
Différences négatives de change			16469	16736
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135464	125910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-121368	-110747
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4560822	2598694
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4376		198999	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12055		3200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16431		202199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	98693		24011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	375			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7660			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106728		24011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90297		178189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1455628		900703	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71314618		58363070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68299721		56486891	
BENEFICE OU PERTE	3014897		1876179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	207743			207743
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	167295	374991	167295	374991
Sur comptes clients	353997	142557	193950	302603
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	521292	517548	361245	677594
TOTAL GENERAL	1198886	517458	361245	885337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11864784	11079896	784888	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	129142	74638	54503	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11032282	11032282		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1771468	1771468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71806	71806		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13004698	12950195	54503	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	94			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	94