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BILAN PH 7 2018 Siren 403554413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11362	8881	2482	3871
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91745	88230	3516	2133
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5822979		5822979	5922292
Créances rattachées à des participations	492775		492775	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6418862	97111	6321752	5928297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	723511		723511	642396
Autres créances	2269833		2269833	1435303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	197377	15055	182322	371333
Disponibilités	803647		803647	1240837
Charges constatées d’avance	8881		8881	648
TOTAL (II)	4003249	15055	3988194	3690517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10422111	112165	10309946	9618814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7567		7567	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8854773		7841681	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1016280		1413092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9988619		9372340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			12134	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112067		76693	
Dettes fiscales et sociales	184260		132648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	296327		221474	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10309946		9618814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	296327			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			372081	370821
Chiffres d’affaires nets			372081	370821
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1956
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2623	2393
Autres produits			60	461
Total des produits d’exploitation (I)			374765	375631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			155719	147997
Impôts, taxes et versements assimilés			4396	3870
Salaires et traitements			133124	126860
Charges sociales			70266	88769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3110	1052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			332	34
Total des charges d’exploitation (II) 			366946	368582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7818	7049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				185722
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			28604	20961
Autres intérêts et produits assimilés			1245	
Reprises sur provisions et transferts de charges				5076
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5873	2360
Total des produits financiers (V)			35722	214119
Dotations financières sur amortissements et provisions			15055	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			16	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				142
Total des charges financières (VI)			15071	142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20650	213977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28468	221025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2028		2028	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1116241		1192550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1116241		1194577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	99563		2510	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99563		2510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1016678		1192067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28867			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1526727		1784327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	510447		371234	
BENEFICE OU PERTE	1016280		1413092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	582		1161	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11362		
Total Immobilisations corporelles		88642		3103
Total Immobilisations financières		5922292		493025
Total Général		6022297		496128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			99563	6315754
Total Général			99563	6418862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7491	1389		8881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86509	1721		88230
AMORTISSEMENTS Total Général	94000	3110		97110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000			25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	492775		492775	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	723511	723511		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2269833	1269833	1000000	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8881	8881		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3495000	2002225	1492775	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112067	112067		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	184260	184260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	296327	296327		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel