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BILAN PH 7 2017 Siren 403554413
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11362 7491 3871
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 90316 88183 2133 1590
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 5922292 5922292 5924802
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 6023971 95674 5928297 5926392
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 642396 642396 601370
Autres créances 1435303 1435303 1068974
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 371333 371333 364257
Disponibilités 1240837 1240837 351967
Charges constatées d’avance 648 648 502
TOTAL (II) 3690517 3690517 2387070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9714488 95674 9618814 8313462
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 7567 7567
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 7841681 7787108
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1413092 54573
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 9372340 7959247
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 25000 25000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 25000 25000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1735
Emprunts et dettes financières divers (4) 12134 12134
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 76693 59816
Dettes fiscales et sociales 132648 255530
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 221474 329215
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9618814 8313462
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 221474 329215
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 362586 8235 370821 403297
Chiffres d’affaires nets 362586 8235 370821 403297
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1956
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2393 1795
Autres produits 461 9
Total des produits d’exploitation (I) 375631 405101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 147997 149221
Impôts, taxes et versements assimilés 3870 3069
Salaires et traitements 126860 190229
Charges sociales 88769 51109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1052 11525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 34 36
Total des charges d’exploitation (II) 368582 405189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 7049 -88
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 185722 32528
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 20961 23327
Autres intérêts et produits assimilés 383
Reprises sur provisions et transferts de charges 5076
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 2360
Total des produits financiers (V) 214119 56239
Dotations financières sur amortissements et provisions 5076
Intérêts et charges assimilées 1523
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 142
Total des charges financières (VI) 142 6599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 213977 49640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 221025 49552
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2028 5827
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1192550 501
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1194577 6328
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 806
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2510 501
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2510 1307
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1192067 5021
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1784327 467667
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 371234 413094
BENEFICE OU PERTE 1413092 54573
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7194 4168
Total Immobilisations corporelles 89018 1298
Total Immobilisations financières 5924802
Total Général 6021015 5466
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11362
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 90316
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2510 5922292
Total Général 2510 6023971
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7194 297 7491
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 87428 755 88183
AMORTISSEMENTS Total Général 94623 1052 95674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 25000
Total Provisions pour risques et charges 25000 25000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 507 5076
Total Provisions pour dépréciation 5076 5076
TOTAL GENERAL 30076 5076 25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 5076
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 642396
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2624
T. V. A. 31981
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1400000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 698
Charges constatées d’avance 648
TOTAL ETAT DES CREANCES 2078347 1078347 1000000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 76693 76693
Personnel et comptes rattachés 3058 3058
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22541 22541
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 103554 103554
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3496 3496
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 12134 12134
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 221474 221474
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 2