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BILAN PH 7 2015 Siren 403554413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7194	7194		295136
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87430	75903	11527	14032
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5925303		5925303	1213025
Créances rattachées à des participations				1170596
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6019928	83097	5936831	2692789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	609248		609248	170145
Autres créances	1766090		1766090	101637
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	454333		454333	
Disponibilités	40915		40915	4696
Charges constatées d’avance	20000		20000	785
TOTAL (II)	2890586		2890586	277263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8910514	83097	8827416	2970052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7567			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4755		4755	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2614419		2664722	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5577933		-50303	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8304674		2719174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2328			
Emprunts et dettes financières divers (4)	156015		27266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234675		159002	
Dettes fiscales et sociales	104723		35359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			29250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	497742		250877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8827416		2970052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	497742		250877	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	91063	10959	102022	251297
Chiffres d’affaires nets	91063	10959	102022	251297
				
Production stockée				
Production immobilisée				108879
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			270	1530
Autres produits			358673	217469
Total des produits d’exploitation (I)			460966	579175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6669	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			453598	202324
Impôts, taxes et versements assimilés			17770	1878
Salaires et traitements			118422	260954
Charges sociales			12020	23511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2504	278661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42	1
Total des charges d’exploitation (II) 			611026	767329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-150060	-188154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			138553	227216
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			28169	
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			166723	227218
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2762	18366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2762	18366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			163961	208851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13901	20697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6013			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6768841			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6774854			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			71000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1471103			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1496103		71000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5278751		-71000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-285281			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7402543		806392	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1824610		856695	
BENEFICE OU PERTE	5577933		-50303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1396714		73300
Total Immobilisations corporelles		86836		594
Total Immobilisations financières		2383621		7083465
Total Général		3867172		7157359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1462819	7194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3541783	5925303
Total Général			5004602	6019928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1101578		1094384	7194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72805	3692	594	75903
AMORTISSEMENTS Total Général	1174383	3692	1094978	83097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	609248			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	94			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2002			
Impôts sur les bénéfices	290956			
T. V. A.	126078			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1344706			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2253			
Charges constatées d’avance	20000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2395338	2395338		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2328	2328		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234675	234675		
Personnel et comptes rattachés	457	457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4629	4629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99096	99096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	540	540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	156015	156015		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	497742	497742		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel