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BILAN ORPPA 2021 Siren 403582612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18998	18998		
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles	14925	14925		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	632945	475794	157150	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	571563	273100	298463	
Autres immobilisations corporelles	656360	564770	91589	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	234380		234380	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1250		1250	
Autres immobilisations financières	10080		10080	
TOTAL (I)	2290502	1347588	942914	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1456459		1456459	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5256061	26299	5229762	
Autres créances	1726909		1726909	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1620464		1620464	
Charges constatées d’avance	158392		158392	
TOTAL (II)	10218287	26299	10191988	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12508790	1373887	11134902	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	719068			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4846030			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6885098			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17269			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17269			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4572			
Emprunts et dettes financières divers (4)	760052			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1476017			
Dettes fiscales et sociales	1991892			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4232534			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11134902			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4232534			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4572			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26092895		26092895	
Production vendue biens				
Production vendue services	12435		12435	
Chiffres d’affaires nets	26105330		26105330	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69215	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			26174557	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16776556	
Variation de stock (marchandises)			631540	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78376	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1035536	
Impôts, taxes et versements assimilés			153149	
Salaires et traitements			593588	
Charges sociales			212814	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164661	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25879	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53060	
Total des charges d’exploitation (II) 			19725164	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6449393	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			156905	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			156905	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3770	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3770	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			153135	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6602529	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7358			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33858			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	471			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3783			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4254			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29604			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1786104			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26365322			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21519292			
BENEFICE OU PERTE	4846030			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	98878			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16181			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183923		
Total Immobilisations corporelles		1853506		11152
Total Immobilisations financières		245711		
Total Général		2283140		11152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183923
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3789	1860869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				245711
Total Général			3789	2290503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33923			33923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1149010	164661	6	1313665
AMORTISSEMENTS Total Général	1182933	164661	6	1347588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17269
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17269			17269
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17269			17269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1250		1250	
Autres immobilisations financières	10080		10080	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5256061	5256061		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1726909	1726909		
Charges constatées d’avance	158393	158393		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7152693	7141363	11330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4572	4572		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1476017	1476017		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1991892	1991892		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	760053	760053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4232535	4232535		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	17