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BILAN JARDIN DE NOTRE DAME 2021 Siren 403576689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	42810	4699	38111	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	420000		420000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	165676	165676		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67540	66247	1293	
Autres immobilisations corporelles	73272	35419	37853	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22075		22075	
TOTAL (I)	791372	272041	519331	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements		3927	-3927	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	277		277	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	75749		75749	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32998		32998	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	109023	3927	105096	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	900395	275968	624427	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	331196			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37350			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	302231			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	95326			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2553			
Dettes fiscales et sociales	38058			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13260			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	322197			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	624427			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322197			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	81116		81116	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	81116		81116	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			65963	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81562	
Autres produits			2187	
Total des produits d’exploitation (I)			230827	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32273	
Variation de stock (marchandises)			7343	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83087	
Impôts, taxes et versements assimilés			3522	
Salaires et traitements			121492	
Charges sociales			8732	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11090	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			520	
Total des charges d’exploitation (II) 			268177	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37350	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37350	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	230827			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	268177			
BENEFICE OU PERTE	-37350			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40012			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		42810		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		420000		
Total Immobilisations corporelles		306488	43647	
Total Immobilisations financières		22075		
Total Général		791372	43647	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				42810
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				420000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43647	306488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22075
Total Général			43647	791372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4699			4699
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256251	11090		267342
AMORTISSEMENTS Total Général	260951	11090		272041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3810	117		3927
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3810	117		3927
TOTAL GENERAL	3810	117		3927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		117		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22075		22075	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3038	3038		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22110	22110		
T. V. A.	27991	27991		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21856	21856		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	753	753		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	97823	75749	22075	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173000	173000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2553	2553		
Personnel et comptes rattachés	21212	21212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16828	16828		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18	18		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95326	95326		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13260	13260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	322197	322197		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	173000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11783			
Location, charges locatives et de copropriété	30270			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7333			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33700			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	83087			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3522			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3522			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	16395			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel