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BILAN GARAGE MATEO 2021 Siren 403541493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	21007		21007	21007
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47469	41376	6093	8136
Autres immobilisations corporelles	107117	18891	88226	33429
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	79		79	79
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	40
TOTAL (I)	175712	60267	115446	62692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37084		37084	22887
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46359	590	45769	62305
Autres créances	6420		6420	4844
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115301		115301	177928
Charges constatées d’avance	673		673	218
TOTAL (II)	205837	590	205247	268182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	381549	60856	320693	330874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110421		93877	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33193		16543	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	152414		119221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67909		95066	
Emprunts et dettes financières divers (4)	222		812	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40393		45044	
Dettes fiscales et sociales	58796		69046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	959		1685	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	168279		211653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	320693		330874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	113872		203218	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	451		303	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	606327		606327	577819
Production vendue biens				
Production vendue services	250279		250279	213479
Chiffres d’affaires nets	856607		856607	791298
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7500	10173
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1638	670
Autres produits			43	817
Total des produits d’exploitation (I)			865788	802958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			455439	427026
Variation de stock (marchandises)			-14197	7539
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111384	88441
Impôts, taxes et versements assimilés			5604	8379
Salaires et traitements			190219	178735
Charges sociales			64064	60031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13242	11235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				590
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			442	1077
Total des charges d’exploitation (II) 			826198	783053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39590	19905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	22
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	22
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			569	336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			569	336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-519	-315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39072	19591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1355			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9774	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1355		9774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9872	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1147			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1147		9872	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	208		-97	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6086		2950	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	867193		812754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	834000		796211	
BENEFICE OU PERTE	33193		16543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3096			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1638		670	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21007		
Total Immobilisations corporelles		101575		67144
Total Immobilisations financières		120		
Total Général		122702		67144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14133	154586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120
Total Général			14133	175712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60010	14390	14133	60267
AMORTISSEMENTS Total Général	60010	14390	14133	60267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	590			590
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	590			590
TOTAL GENERAL	590			590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	
Clients douteux ou litigieux	1415	1415		
Autres créances clients	44944	44944		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	294	294		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	561	561		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	833	833		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4731	4731		
Charges constatées d’avance	673	673		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53492	53452	40	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	451	451		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67458	13051	41456	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40393	40393		
Personnel et comptes rattachés	31981	31981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13044	13044		
Impôts sur les bénéfices	3136	3136		
T.V.A.	8596	8596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2039	2039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	222	222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	959	959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	168279	113872	41456	12951
Emprunts souscrits en cours d’exercice	66284			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92197			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14182		13628	
Location, charges locatives et de copropriété	24930		24844	
Personnel extérieur à l’entreprise	9951			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7032		7394	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55288		42575	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	111384		88441	
Taxe professionnelle	1997		1973	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3607		6406	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5604		8379	
Montant de la TVA. collectée	171396		160147	
Total TVA. déductible sur biens et services	107781		108009	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5