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BILAN FORCE 2 2017 Siren 403519150
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3187 3187
Fonds commercial 66310 66310
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 13308 10647 2661
Autres immobilisations corporelles 183086 94151 88935
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15 15
Prêts
Autres immobilisations financières 2583 2583
TOTAL (I) 268489 107985 160504
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 182162 182162
En cours de production de biens 43000 43000
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 125632 2375 123257
Autres créances 12249 12249
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 342048 342048
Charges constatées d’avance 2472 2472
TOTAL (II) 707562 2375 705187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 976052 110360 865692
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 311626
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 170694
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 526320
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 50647
Emprunts et dettes financières divers (4) 50264
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 139960
Dettes fiscales et sociales 90688
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7812
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 339371
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 865692
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 301628
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 638078 638078
Production vendue biens 33293 33293
Production vendue services 884075 884075
Chiffres d’affaires nets 1555447 1555447
Production stockée 37625
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1142
Autres produits 29
Total des produits d’exploitation (I) 1594242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 757294
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -29226
Autres achats et charges externes 167862
Impôts, taxes et versements assimilés 8688
Salaires et traitements 289295
Charges sociales 138886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 22152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3
Total des charges d’exploitation (II) 1354955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 239287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2113
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 237174
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 39
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 39
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1533
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 220
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1753
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1714
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 64765
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1594281
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1423586
BENEFICE OU PERTE 170694
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1142
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 37831
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 69976
Total Immobilisations corporelles 167844 30985
Total Immobilisations financières 2598
Total Général 240418 30985
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 479 69497
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2434 196394
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2598
Total Général 2913 268489
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3188 477 479 3187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 85558 21675 2434 104798
AMORTISSEMENTS Total Général 88746 22152 2913 107985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2375 2375
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2375 2375
TOTAL GENERAL 2375 2375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2583
Clients douteux ou litigieux 3107
Autres créances clients 122525
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 167
Impôts sur les bénéfices 7658
T. V. A. 3237
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1187
Charges constatées d’avance 2472
TOTAL ETAT DES CREANCES 142935 140352 2583
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 50647 13989 27655
Emprunts et dettes financières divers 13850 12764 1086
Fournisseurs et comptes rattachés 139960 139960
Personnel et comptes rattachés 9978 9978
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 54416 54416
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 25968 25968
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 325 325
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 36414 36414
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7812 7812
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 339371 301628 28742 9002
Emprunts souscrits en cours d’exercice 50158
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 5024
Location, charges locatives et de copropriété 53148
Personnel extérieur à l’entreprise 5397
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 5100
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 99193
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 167862
Taxe professionnelle 3415
Autres impôts, taxes et versements assimilés 5273
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 8688
Montant de la TVA. collectée 331066
Total TVA. déductible sur biens et services 182215
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel