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BILAN FININVEST 2016 Siren 403523624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	104000		104000	104000
Constructions	76000	76000		3081
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1603636	1103084	500551	954685
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1783636	1179084	604551	1061766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1130488		1130488	706696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4013		4013	191087
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1134501		1134501	897783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2918137	1179084	1739053	1959549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1098400		1098400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	144895		144895	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99840		99840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	582967		664178	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-224507		-81210	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1701595		1926103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113		65	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31004		25078	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6053		8304	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	288			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37458		33447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1739053		1959549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37458		33447	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4699	140602
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4699	140602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13873	7810
Impôts, taxes et versements assimilés			3443	2950
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3081	7600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				4699
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				140102
Total des charges d’exploitation (II) 			20397	163161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15698	-22559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			248125	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17512	13145
Autres intérêts et produits assimilés			26	1587
Reprises sur provisions et transferts de charges				126972
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			265663	141704
Dotations financières sur amortissements et provisions				73637
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			454422	73637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-188759	68067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-204457	45507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1437			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	207		255	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1644		255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16995			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4699		126972	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21694		126972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20050		-126717	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	272006		282560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	496513		363770	
BENEFICE OU PERTE	-224507		-81210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4699		
Total Immobilisations corporelles		180000		
Total Immobilisations financières		1603348		288
Total Général		1788047		288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4699	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				180000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1603636
Total Général			4699	1783636
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72919	3081		76000
AMORTISSEMENTS Total Général	72919	3081		76000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	4699		4699	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1103084
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	653361	454422	4699	1103084
TOTAL GENERAL	653361	454422	4699	1103084
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4699	
                                             - Financières		454422		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1000			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1093300			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36188			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1130488	1130488		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113	113		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6053	6053		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31004	31004		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	288	288		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37458	37458		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel