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BILAN DHERBEY MOTOS 2021 Siren 403585946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53154	49280	3874	5840
Fonds commercial	102140		102140	102140
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	111241	105856	5384	5375
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68270	60455	7814	13066
Autres immobilisations corporelles	639027	405612	233414	243352
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	258		258	100210
Créances rattachées à des participations	124040		124040	159040
Autres titres immobilisés	5030		5030	5030
Prêts				
Autres immobilisations financières	277		277	15277
TOTAL (I)	1103440	621205	482234	649334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1920460	52156	1868304	1441708
Avances et acomptes versés sur commandes	65934		65934	41516
Clients et comptes rattachés	25826		25826	11310
Autres créances	84706		84706	43861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	867357		867357	1079749
Charges constatées d’avance	9266		9266	11570
TOTAL (II)	2973551	52156	2921395	2629718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4076992	673362	3403630	3279052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	65000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1771056			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314407			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2156963			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57652			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42028			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31700			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	772718			
Dettes fiscales et sociales	342566			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1246666			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3403630			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1201446			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6858342	322206	7180548	
Production vendue biens				
Production vendue services	201219		201219	
Chiffres d’affaires nets	7059562	322206	7381768	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130002	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			7511773	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6054667	
Variation de stock (marchandises)			-301133	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14788	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			582372	
Impôts, taxes et versements assimilés			24005	
Salaires et traitements			539231	
Charges sociales			162426	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58012	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1180	
Total des charges d’exploitation (II) 			7135551	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			376221	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3568	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2335	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2335	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1233	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			377455	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99952			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	99952			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	128			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	99952			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100080			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-128			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62920			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7615294			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7300886			
BENEFICE OU PERTE	314407			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155295		
Total Immobilisations corporelles		788982		40864
Total Immobilisations financières		279558		
Total Général		1223836		40864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155295
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11308	818538
Prêts et immobilisations financières			15000	
Total Immobilisations financières			149952	129606
Total Général			161260	1103440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47313	1966		49280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	527187	56045	11308	571925
AMORTISSEMENTS Total Général	574501	58012	11308	621205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	177619		125462	52156
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	177619		125462	52156
TOTAL GENERAL	177619		125462	52156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			125462	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	124040		124040	
Prêts				
Autres immobilisations financières	277		277	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25826	25826		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7882	7882		
T. V. A.	25402	25402		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51421	51421		
Charges constatées d’avance	9266	9266		
TOTAL ETAT DES CREANCES	244116	119798	124317	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	303	303		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57348	43829	13519	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	772718	772718		
Personnel et comptes rattachés	180936	180936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67059	67059		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93034	93034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1535	1535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42028	42028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1214966	1201446	13519	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	171523			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13872			
Location, charges locatives et de copropriété	109242			
Personnel extérieur à l’entreprise	17862			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15470			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	425924			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	582372			
Taxe professionnelle	11294			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12711			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24005			
Montant de la TVA. collectée	1654939			
Total TVA. déductible sur biens et services	658913			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14