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BILAN DHERBEY MOTOS 2019 Siren 403585946
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 47254 47254 10045
Fonds commercial 102140 102140 102140
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 104816 104816
Installations techniques, matériel et outillage industriels 72700 55387 17312 24246
Autres immobilisations corporelles 575736 312958 262778 313328
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 210 210 210
Créances rattachées à des participations 180040 180040 200040
Autres titres immobilisés 5030 5030 5030
Prêts
Autres immobilisations financières 915 915 610
TOTAL (I) 1088843 520416 568425 655652
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1647401 163051 1484349 1229034
Avances et acomptes versés sur commandes 861 861 11228
Clients et comptes rattachés 30548 30548 28057
Autres créances 20922 20922 67521
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 401661 401661 446244
Charges constatées d’avance 17108 17108 8693
TOTAL (II) 2118502 163051 1955451 1790779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3207347 683468 2523878 2446432
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 65000 65000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6500 6500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1484540 1463877
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 93067 30663
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1649108 1566040
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 94432 110376
Emprunts et dettes financières divers (4) 77991 89913
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 9380
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 450747 476291
Dettes fiscales et sociales 251598 194429
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 874770 880391
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2523878 2446432
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 807144 781984
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 5406
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 5158642 76236 5234878 5187413
Production vendue biens 1800 1800
Production vendue services 150100 150100 139941
Chiffres d’affaires nets 5310543 76236 5386779 5327355
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 46669 12835
Autres produits 3 26
Total des produits d’exploitation (I) 5433452 5340216
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4473239 3977976
Variation de stock (marchandises) -257955 249728
Achats de matières premières et autres approvisionnements 9877 5525
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 387769 369577
Impôts, taxes et versements assimilés 21559 26635
Salaires et traitements 437942 423684
Charges sociales 151429 145457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 76742 78559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8020 21892
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1277 6862
Total des charges d’exploitation (II) 5309902 5305900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 123550 34316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 761 93
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 761 93
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2214 2214
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2214 2214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1452 -2121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 122097 32194
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 29030 1531
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5434213 5340309
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5341146 5309646
BENEFICE OU PERTE 93067 30663
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 180040 20000
Prêts
Autres immobilisations financières 915 915
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 30548 30548
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 6327 6327
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14596 14596
Charges constatées d’avance 17108 17108
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5406 5406
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 89027 21401 67626
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 450748 450748
Personnel et comptes rattachés 120837 120837
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 73739 73739
Impôts sur les bénéfices 27470 27470
T.V.A. 27782 27782
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1770 1770
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 77991 77991
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 874770 807144 67626
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel