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BILAN DHERBEY MOTOS 2018 Siren 403585946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47254	37209	10045	20566
Fonds commercial	102140		102140	102140
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	104816	104816		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71605	47359	24246	29310
Autres immobilisations corporelles	567618	254289	313328	367200
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	210		210	210
Créances rattachées à des participations	200040		200040	245040
Autres titres immobilisés	5030		5030	5030
Prêts				
Autres immobilisations financières	610		610	205
TOTAL (I)	1099327	443674	655652	769704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1389445	160411	1229034	1489820
Avances et acomptes versés sur commandes	11228		11228	
Clients et comptes rattachés	28057		28057	33661
Autres créances	67521		67521	127726
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	446244		446244	500
Charges constatées d’avance	8693		8693	674
TOTAL (II)	1951190	160411	1790779	1652383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3050518	604086	2446432	2422087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	65000		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500		6500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1463877		1413694	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30663		60182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1566040		1545377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110376		134127	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89913		70496	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9380		11259	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	476291		452362	
Dettes fiscales et sociales	194429		208465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	880391		876710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2446432		2422087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			755278	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3061	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5116709	70704	5187413	4950945
Production vendue biens				
Production vendue services	139941		139941	134128
Chiffres d’affaires nets	5256651	70704	5327355	5085073
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12835	10191
Autres produits			26	1486
Total des produits d’exploitation (I)			5340216	5096751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3977976	4145593
Variation de stock (marchandises)			249728	-144339
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5525	8258
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			369577	340536
Impôts, taxes et versements assimilés			26635	24833
Salaires et traitements			423684	432574
Charges sociales			145457	150200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78559	60498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21892	12060
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6862	1110
Total des charges d’exploitation (II) 			5305900	5031325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34316	65425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93	4211
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93	4211
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2214	2445
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2214	2445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2121	1765
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32194	67191
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1531		7009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5340309		5100962	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5309646		5040780	
BENEFICE OU PERTE	30663		60182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	200040	50000	150040	
Prêts				
Autres immobilisations financières	611	611		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28057	28057		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	67	67		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38450	38450		
T. V. A.	5275	5275		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23730	23730		
Charges constatées d’avance	8693	8693		
TOTAL ETAT DES CREANCES	304923	154883	150040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	204	204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110172	21146	87166	1860
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	476291	476291		
Personnel et comptes rattachés	87828	87828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56367	56367		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49829	49829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	406	406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89913	89913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	871010	781984	87166	1860
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel