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BILAN DELMONICO DOREL TRANSPORT 2021 Siren 403568645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122242	92221	30021	
Fonds commercial	10671		10671	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25870	11092	14778	
Autres immobilisations corporelles	10906218	4235711	6670507	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11066001	4339023	6726977	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35682		35682	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1038343		1038343	
Autres créances	231140		231140	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	505556		505556	
Charges constatées d’avance	634		634	
TOTAL (II)	1811356		1811356	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12877357	4339023	8538333	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1808423			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197054			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2115476			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3209963			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1600957			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	833997			
Dettes fiscales et sociales	773816			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4124			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6422857			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8538333			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4659501			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-683		-683	
Production vendue services	11030609		11030609	
Chiffres d’affaires nets	11029926		11029926	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191046	
Autres produits			258	
Total des produits d’exploitation (I)			11221230	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22742	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8005	
Autres achats et charges externes			7288338	
Impôts, taxes et versements assimilés			113588	
Salaires et traitements			1814785	
Charges sociales			468524	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1474353	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			11190340	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30890	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16565	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16565	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16565	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14325	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	399771			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	399771			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1099			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	158564			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159663			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	240108			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9245			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48134			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11621001			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11423947			
BENEFICE OU PERTE	197054			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	191046			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107088		25825
Total Immobilisations corporelles		9437536		2765087
Total Immobilisations financières				1000
Total Général		9544624		2791912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132913
Virement postes immobilisations corporelles en cours		29000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		29000	1241536	10932087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général		29000	1241536	11066001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76358	15863		92221
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3871284	1458491	1082972	4246803
AMORTISSEMENTS Total Général	3947642	1474353	1082972	4339023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1038343	1038343		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3600	3600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70802	70802		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3200	3200		
Groupe et associés	87919	87919		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65619	65619		
Charges constatées d’avance	634	634		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1270117	1270117		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3209963	1446606	1763356	
Emprunts et dettes financières divers	1600000	1600000		
Fournisseurs et comptes rattachés	833997	833997		
Personnel et comptes rattachés	350674	350674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159632	159632		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	219122	219122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44388	44388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	957	957		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4124	4124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6422857	4659501	1763356	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1825000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1466121			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel