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BILAN DELMONICO DOREL TRANSPORT 2017 Siren 403568645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45790	32826	12964	
Fonds commercial	10671		10671	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4397	4397		
Autres immobilisations corporelles	6259584	2674662	3584922	
Immobilisations en cours	26000		26000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6346442	2711884	3634558	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41750		41750	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	647977		647977	
Autres créances	214160		214160	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	623875		623875	
Charges constatées d’avance	534		534	
TOTAL (II)	1528297		1528297	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7874738	2711884	5162854	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	967035			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280344			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1357379			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1911289			
Emprunts et dettes financières divers (4)	350000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	857935			
Dettes fiscales et sociales	686251			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3805475			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5162854			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2798180			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8299120		8299120	
Chiffres d’affaires nets	8299120		8299120	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159084	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			8458208	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72820	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29304	
Autres achats et charges externes			5711706	
Impôts, taxes et versements assimilés			81149	
Salaires et traitements			1173314	
Charges sociales			265255	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			881534	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			8156486	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			301722	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23801	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23801	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23801	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			277921	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	198102			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	188102			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2003			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38387			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40391			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	147711			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30319			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114969			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8646310			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8365966			
BENEFICE OU PERTE	280344			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	159084			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51131		5330
Total Immobilisations corporelles		5900773		1021195
Total Immobilisations financières		3437		
Total Général		5955341		1026525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56461
Virement postes immobilisations corporelles en cours		61454		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		61454	570533	6389981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		61454	570533	6346442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19870	12955		32826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2342625	868579	532145	2679059
AMORTISSEMENTS Total Général	2362495	881534	532145	2711884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	647977			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51822			
Autres impôts, taxes versements assimilés	59137			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103202			
Charges constatées d’avance	534			
TOTAL ETAT DES CREANCES	862672	862672		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1911289	903994	1007295	
Emprunts et dettes financières divers	350000	350000		
Fournisseurs et comptes rattachés	857935	857935		
Personnel et comptes rattachés	288810	288810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149631	149631		
Impôts sur les bénéfices	101072	101072		
T.V.A.	121910	121910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24828	24828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3805475	2798180	1007295	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	458500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	985749			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3859321			
Location, charges locatives et de copropriété	78751			
Personnel extérieur à l’entreprise	246077			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8947			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1518610			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5711706			
Taxe professionnelle	35660			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45489			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	81149			
Montant de la TVA. collectée	1764947			
Total TVA. déductible sur biens et services	1148371			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel