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BILAN DELMONICO DOREL TRANSPORT 2016 Siren 403568645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40460	19870	20590	
Fonds commercial	10671		10671	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4397	4397		
Autres immobilisations corporelles	5834923	2338229	3496694	
Immobilisations en cours	61454		61454	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3437		3437	
TOTAL (I)	5955341	2362495	3592845	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12446		12446	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	537887		537887	
Autres créances	195205		195205	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	410429		410429	
Charges constatées d’avance	528		528	
TOTAL (II)	1156494		1156494	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7111835	2362495	4749340	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	956882			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10152			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1077035			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2438823			
Emprunts et dettes financières divers (4)	350000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	456508			
Dettes fiscales et sociales	426974			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3672305			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4749340			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2154741			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3101952		3101952	
Chiffres d’affaires nets	3101952		3101952	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			483	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69397	
Autres produits			484	
Total des produits d’exploitation (I)			3172316	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-23101	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18371	
Autres achats et charges externes			2050969	
Impôts, taxes et versements assimilés			32880	
Salaires et traitements			511253	
Charges sociales			115015	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			444932	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	
Total des charges d’exploitation (II) 			3150340	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21975	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			216	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			216	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13331	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13331	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13115	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8861	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	708			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	708			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1292			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3174532			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3164379			
BENEFICE OU PERTE	10152			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69397			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49861		1270
Total Immobilisations corporelles		5321389		588384
Total Immobilisations financières		3221		216
Total Général		5374471		589870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9000	5900773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3437
Total Général			9000	5955341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13758	6112		19870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1912805	438821	9000	2342625
AMORTISSEMENTS Total Général	1926563	444932	9000	2362495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3437	3437		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	537887			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27793			
T. V. A.	45140			
Autres impôts, taxes versements assimilés	44726			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76945			
Charges constatées d’avance	528			
TOTAL ETAT DES CREANCES	737056	737056		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2438823	921259	1517564	
Emprunts et dettes financières divers	350000	350000		
Fournisseurs et comptes rattachés	456508	456508		
Personnel et comptes rattachés	183529	183529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103857	103857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127281	127281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12307	12307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3672305	2154741	1517564	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	812140			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	492390			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1390241			
Location, charges locatives et de copropriété	13794			
Personnel extérieur à l’entreprise	75744			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6642			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2000			
Autres comptes	562548			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2050969			
Taxe professionnelle	11520			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21360			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32880			
Montant de la TVA. collectée	719600			
Total TVA. déductible sur biens et services	464312			
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	33