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BILAN COVEL'EAU 2017 Siren 403579048
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9515 5287 4228
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 10110 4281 5828 6178
Autres immobilisations corporelles 150704 144115 6588 9312
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 170329 153684 16645 15491
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 122388 122388 109724
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 149411 26336 123075 87625
Autres créances 2596 2596 19871
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 16000 16000
Disponibilités 208246 208246 201444
Charges constatées d’avance 1901 1901 1829
TOTAL (II) 500541 26336 474205 420492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 670870 180020 490850 435982
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 31110 31110
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 12086 12086
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3111 3050
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 110079 173766
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 121410 56611
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 277795 276623
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1979 5334
Emprunts et dettes financières divers (4) 779
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 111178 79355
Dettes fiscales et sociales 99898 73891
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 213055 159359
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 490850 435982
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 213055 157382
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1469565 1374510
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1469565 1374510
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 5237 6627
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 365 1325
Total des produits d’exploitation (I) 1475167 1382461
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 934374 867810
Variation de stock (marchandises) -12664 1641
Achats de matières premières et autres approvisionnements 244 50
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 68211 90020
Impôts, taxes et versements assimilés 6103 7041
Salaires et traitements 256744 254881
Charges sociales 87532 91947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3680 5153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 126 13
Total des charges d’exploitation (II) 1344351 1318557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 130816 63904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 32739 5685
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 32739 5685
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 51 160
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 51 160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 32688 5526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 163504 69430
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 42094 12819
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1507905 1388146
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1386495 1331535
BENEFICE OU PERTE 121409 56610
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4680
Total Immobilisations corporelles 160814
Total Immobilisations financières
Total Général 165494
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9515
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 160814
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 170329
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4680 606 5287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 145323 3074 148397
AMORTISSEMENTS Total Général 150003 3680 153684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 149411
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2596
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1901
TOTAL ETAT DES CREANCES 153908 153908
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1979 1979
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 111178 111178
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 99898 99898
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 213055 213055
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 3353
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel