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BILAN CLIM ET FROID 34 2019 Siren 403551534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78771	78771		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18828	17513	1315	
Autres immobilisations corporelles	66081	50395	15685	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6860		6860	
TOTAL (I)	170540	146680	23860	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	43175		43175	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	58026		58026	
Avances et acomptes versés sur commandes	4383		4383	
Clients et comptes rattachés	311779		311779	
Autres créances	265		265	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	306663		306663	
Disponibilités	480652		480652	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1204944		1204944	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1375485	146680	1228805	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	628119			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153565			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	790069			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	53829			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177002			
Dettes fiscales et sociales	207904			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	438736			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1228805			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	438736			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1831963		1831963	
Production vendue biens				
Production vendue services	564788		564788	
Chiffres d’affaires nets	2396751		2396751	
				
Production stockée			43175	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7469	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2450395	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			849656	
Variation de stock (marchandises)			16518	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59273	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			318766	
Impôts, taxes et versements assimilés			43550	
Salaires et traitements			683360	
Charges sociales			250512	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5223	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2226862	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223532	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			532	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			532	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-10	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6756	
Total des charges financières (VI)			6746	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6213	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			217319	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1010			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2916			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3927			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2714			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2714			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1213			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64967			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2454855			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2301290			
BENEFICE OU PERTE	153565			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7469			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	106369			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		165493		11082
Total Immobilisations financières		6860		
Total Général		172353		11082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13141	163680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6860
Total Général			13141	170540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154598	5223	13141	146680
AMORTISSEMENTS Total Général	154598	5223	13141	146680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6860		6860	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	311779	311779		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	265	265		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	318904	312044	6860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177002	177002		
Personnel et comptes rattachés	39939	39939		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83706	83706		
Impôts sur les bénéfices	22955	22955		
T.V.A.	43244	43244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18059	18059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53829	53829		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	438736	438736		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23536			
Location, charges locatives et de copropriété	124481			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5074			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	165672			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	318766			
Taxe professionnelle	8868			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34682			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43550			
Montant de la TVA. collectée	422656			
Total TVA. déductible sur biens et services	228379			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	16