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BILAN CHATEAU DE FERRAND 2021 Siren 403560253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56320	18390	37930	43907
Fonds commercial	816	245	571	652
Autres immobilisations incorporelles	17418		17418	16018
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5984842	282358	5702484	5615422
Constructions	13999745	3479220	10520525	10859865
Installations techniques, matériel et outillage industriels	672603	531364	141239	126615
Autres immobilisations corporelles	1012229	261515	750714	792578
Immobilisations en cours	407696		407696	357377
Avances et acomptes				1688
Participations évaluées - mise en équivalence	11735		11735	6705
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98		98	98
TOTAL (I)	22163500	4573092	17590409	17820925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42141		42141	60739
En cours de production de biens				
En cours de production de services	109265		109265	91068
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4549416		4549416	4637024
Avances et acomptes versés sur commandes	256		256	2595
Clients et comptes rattachés	540131		540131	365433
Autres créances	102910		102910	80637
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169273		169273	200336
Charges constatées d’avance	116640		116640	116485
TOTAL (II)	5630032		5630032	5554317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27793532	4573092	23220440	23375242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	13075020		13075020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5105686		5105686	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	73492		73492	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	158054		158054	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	317517		1072821	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-787837		-755304	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	72774		80198	
TOTAL (I)	18014706		18809968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4285582		3763423	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33469		39202	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	298130		238051	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366708		308853	
Dettes fiscales et sociales	221689		214633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	155		31	
Produits constatés d’avance (2)			1081	
TOTAL (IV)	5205734		4565274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23220440		23375242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	33469			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			36396	53460
Production vendue biens			2064375	2034086
Production vendue services			276773	116407
Chiffres d’affaires nets			2377543	2203954
				
Production stockée			-53266	-205195
Production immobilisée			96481	93681
Subventions d’exploitation			115178	13100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			319486	270304
Autres produits			26	57
Total des produits d’exploitation (I)			2855448	2375900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65792	75225
Variation de stock (marchandises)			16145	-9357
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			242591	206245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18598	2753
Autres achats et charges externes			1280763	1051620
Impôts, taxes et versements assimilés			44607	26083
Salaires et traitements			857516	789724
Charges sociales			276967	184718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			495264	514454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1995	3
Total des charges d’exploitation (II) 			3300238	2841470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-444790	-465570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52	38
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52	39
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37931	34229
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37931	34229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37879	-34190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-482669	-499760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1489	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54		36531	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7424		9217	
Total des produits exceptionnels (VII)	7478		47236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59		1862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	312588		289917	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	312646		302779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-305168		-255543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2862978		2423175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3650815		3178478	
BENEFICE OU PERTE	-787837		-755304	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67833		6720
Total Immobilisations corporelles		21824748		259681
Total Immobilisations financières		6803		5030
Total Général		21899384		271431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7315	22077114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11833
Total Général			7315	22163500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7256	11379		18635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4071204	483885	631	4554457
AMORTISSEMENTS Total Général	4078459	495264	631	4573092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98		98	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	540131	540131		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1107	1107		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44	44		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31256	31256		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	208	208		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70294	70294		
Charges constatées d’avance	116640	116640		
TOTAL ETAT DES CREANCES	759778	759681	98	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4285582	1423197	2150942	711443
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	366708	366708		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221689	221689		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33469	33469		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155	155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4907604	2045219	2150942	711443
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	448368			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	22