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BILAN CHATEAU DE FERRAND 2020 Siren 403560253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51000	7093	43907	1180
Fonds commercial	816	163	652	734
Autres immobilisations incorporelles	16018		16018	13801
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5877922	262501	5615422	5633822
Constructions	13962729	3102864	10859865	11167768
Installations techniques, matériel et outillage industriels	625958	499343	126615	117806
Autres immobilisations corporelles	999074	206495	792578	841341
Immobilisations en cours	357377		357377	247684
Avances et acomptes	1688		1688	28500
Participations évaluées - mise en équivalence	6705		6705	
Autres participations				6705
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98		98	198
TOTAL (I)	21899384	4078459	17820925	18059540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60739		60739	63492
En cours de production de biens				
En cours de production de services	91068		91068	71343
Produits intermédiaires et finis				4811840
Marchandises	4637024		4637024	40748
Avances et acomptes versés sur commandes	2595		2595	12150
Clients et comptes rattachés	365433		365433	491169
Autres créances	80637		80637	88416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200336		200336	856813
Charges constatées d’avance	116485		116485	148808
TOTAL (II)	5554317		5554317	6584780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27453701	4078459	23375242	24644320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	13075020		13075020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5105686		5105686	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73492		73492	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	158054		158054	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1072821		1255708	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-755304		-182887	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	80198		78415	
TOTAL (I)	18809968		19563488	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3763423		3972273	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39202			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	238051		390108	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308853		503513	
Dettes fiscales et sociales	214633		197699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31		16441	
Produits constatés d’avance (2)	1081		799	
TOTAL (IV)	4565274		5080832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23375242		24644320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	39202			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			53460	40245
Production vendue biens			2034086	2412612
Production vendue services			116407	407815
Chiffres d’affaires nets			2203954	2860672
				
Production stockée			-205195	-75131
Production immobilisée			93681	120828
Subventions d’exploitation			13100	1086
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			270304	5705
Autres produits			57	43
Total des produits d’exploitation (I)			2375900	2913203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75225	189914
Variation de stock (marchandises)			-9357	-8997
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			206245	221119
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2753	-22813
Autres achats et charges externes			1051620	1236796
Impôts, taxes et versements assimilés			26083	22354
Salaires et traitements			789724	765057
Charges sociales			184718	264604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			514454	461135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2841470	3129171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-465570	-215968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39	187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34229	42999
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34229	42999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34190	-42812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-499760	-258780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1489		20060	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36531		108	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9217		67680	
Total des produits exceptionnels (VII)	47236		87848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1862		11955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	289917			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11000		1	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	302779		11955	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-255543		75893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2423175		3001237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3178478		3184125	
BENEFICE OU PERTE	-755304		-182887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16957		50877
Total Immobilisations corporelles		21728263		379376
Total Immobilisations financières		6903		
Total Général		21752122		430253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67833
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			282890	21824748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	6803
Total Général			282990	21899384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1241	6015		7256
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3691340	508440	128577	4071204
AMORTISSEMENTS Total Général	3692582	514454	128577	4078459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				80198
Total Provisions réglementées	78415	11000	9217	80198
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	78415	11000	9217	80198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11000	9217	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98		98	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	365433	365433		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2395	2395		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44	44		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48852	48852		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16972	16972		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12374	12374		
Charges constatées d’avance	116485	116485		
TOTAL ETAT DES CREANCES	562652	562555	98	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3763423	748621	1834361	1180441
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	308853	308853		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214633	214633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39202	39202		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31	31		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1081	1081		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4327223	1312421	1834361	1180441
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	206176			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	21