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BILAN CHATEAU DE FERRAND 2018 Siren 403560253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1440	457	983	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13801		13801	13801
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5877922	222742	5655181	5676539
Constructions	3479802	2354943	1124859	1242856
Installations techniques, matériel et outillage industriels	642540	545786	96754	85930
Autres immobilisations corporelles	150089	119695	30394	31151
Immobilisations en cours	9480775		9480775	2747265
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6705		6705	6705
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	198		198	198
TOTAL (I)	19653273	3243622	16409650	9804445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40679		40679	46622
En cours de production de biens				
En cours de production de services	113648		113648	102177
Produits intermédiaires et finis	4847429		4847429	5059222
Marchandises	28987		28987	18528
Avances et acomptes versés sur commandes	97890		97890	6861
Clients et comptes rattachés	568358		568358	602438
Autres créances	679857		679857	325230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3471366		3471366	1331397
Charges constatées d’avance	129632		129632	29359
TOTAL (II)	9977847		9977847	7521834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29631120	3243622	26387497	17326279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	13075020		10180665	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5105686		44	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72525		70554	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	158054		158054	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1237324		1199876	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19351		39419	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	94471		111266	
TOTAL (I)	19762431		11759878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4441630		4581433	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	679837			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1326869		786815	
Dettes fiscales et sociales	169417		179053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5408	
Autres dettes	7312		12841	
Produits constatés d’avance (2)			852	
TOTAL (IV)	6625066		5566401	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26387497		17326279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2275883		1428650	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	935		1956	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12127		12127	1488
Production vendue biens	1685412	706036	2391448	1935664
Production vendue services	249331	28840	278171	251087
Chiffres d’affaires nets	1946870	734876	2681746	2188239
				
Production stockée			-200321	149796
Production immobilisée			45643	
Subventions d’exploitation			4931	4464
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13741	15630
Autres produits			260	796
Total des produits d’exploitation (I)			2545999	2358924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94508	77632
Variation de stock (marchandises)			-10459	1401
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			256843	235929
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5943	-4367
Autres achats et charges externes			1009967	928187
Impôts, taxes et versements assimilés			24027	21854
Salaires et traitements			676885	620831
Charges sociales			243098	202304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189344	211113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	1044
Total des charges d’exploitation (II) 			2490173	2295927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55826	62997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	32
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	32
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73938	32151
Différences négatives de change			1276	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75214	32151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75182	-32119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19356	30878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30280		144	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2160			
Reprises sur provisions et transferts de charges	16795		16795	
Total des produits exceptionnels (VII)	49235		16939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10528		8399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10528		8399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38707		8540	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2595266		2375895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2575914		2336477	
BENEFICE OU PERTE	19351		39419	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13801		1440
Total Immobilisations corporelles		12838020		6793110
Total Immobilisations financières		6903		
Total Général		12858723		6794550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15241
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19631129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6903
Total Général				19653273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		457		457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3054278	188887		3243165
AMORTISSEMENTS Total Général	3054278	189344		3243622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				94471
Total Provisions réglementées	111266		16795	94471
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	111266		16795	94471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			16795	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	198	198		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	568358	568358		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49388	49388		
T. V. A.	617448	617448		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	174	174		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12847	12847		
Charges constatées d’avance	129632	129632		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1378044	1378044		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	935	935		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4440696	771349	1801665	1867681
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1326869	1326869		
Personnel et comptes rattachés	37237	37237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82736	82736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48498	48498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	946	946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7312	7312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5945229	2275883	1801665	1867681
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140002			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19