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BILAN CHATEAU DE FERRAND 2017 Siren 403560253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13801		13801	13801
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5877922	201383	5676539	5647918
Constructions	3479802	2236947	1242856	1365546
Installations techniques, matériel et outillage industriels	596503	510573	85930	120319
Autres immobilisations corporelles	136527	105376	31151	24328
Immobilisations en cours	2747265		2747265	554904
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6705		6705	6705
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	198		198	198
TOTAL (I)	12858723	3054278	9804445	7733719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46622		46622	42255
En cours de production de biens				
En cours de production de services	102177		102177	107214
Produits intermédiaires et finis	5059222		5059222	4904388
Marchandises	18528		18528	14585
Avances et acomptes versés sur commandes	6861		6861	3898
Clients et comptes rattachés	602438		602438	540180
Autres créances	325230		325230	84380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1331397		1331397	73108
Charges constatées d’avance	29359		29359	30658
TOTAL (II)	7521834		7521834	5800666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20380558	3054278	17326279	13534385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10180665		10180665	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44		44	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70554		58230	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	158054		158054	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1199876		965727	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39419		246473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	111266		128062	
TOTAL (I)	11759878		11737255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4581433		1386345	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9840	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	786815		199386	
Dettes fiscales et sociales	179053		196601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5408			
Autres dettes	12841		4958	
Produits constatés d’avance (2)	852			
TOTAL (IV)	5566401		1797130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17326279		13534385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1956		650346	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1488		1488	188
Production vendue biens	1324078	611586	1935664	2402478
Production vendue services	229233	21854	251087	210038
Chiffres d’affaires nets	1554799	633440	2188239	2612703
				
Production stockée			149796	195004
Production immobilisée				2395
Subventions d’exploitation			4464	19124
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15630	24519
Autres produits			796	5
Total des produits d’exploitation (I)			2358924	2853750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77632	65048
Variation de stock (marchandises)			1401	-3162
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			235929	294473
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4367	748
Autres achats et charges externes			928187	845930
Impôts, taxes et versements assimilés			21854	19978
Salaires et traitements			620831	634048
Charges sociales			202304	221269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			211113	215565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5344
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1044	59
Total des charges d’exploitation (II) 			2295927	2299302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62997	554448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	34
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1514
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	1548
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32151	26551
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32151	26551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32119	-25004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30878	529445
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	144		17559	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	16795		16795	
Total des produits exceptionnels (VII)	16939		34355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8399		221989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8399		221989	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8540		-187634	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			95338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2375895		2889652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2336477		2643179	
BENEFICE OU PERTE	39419		246473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13801		
Total Immobilisations corporelles		10556180		2337945
Total Immobilisations financières		6903		
Total Général		10576884		2337945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		49980	6125	12838020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6903
Total Général		49980	6125	12858723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2843165	211113		3054278
AMORTISSEMENTS Total Général	2843165	211113		3054278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				111266
Total Provisions réglementées	128062		16795	111266
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5344		5344	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5344		5344	
TOTAL GENERAL	133406		22139	111266
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5344	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			16795	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	198	198		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	602438			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3405			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	138429			
T. V. A.	166226			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1776			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15394			
Charges constatées d’avance	29359			
TOTAL ETAT DES CREANCES	957224	957224		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1956	1956		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4579478	441726	1813557	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	786815	786815		
Personnel et comptes rattachés	39322	39322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73102	73102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66071	66071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	558	558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5408	5408		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12841	12841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	852	852		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5566401	1428650	1813557	2324194
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151995			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19