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BILAN CHATEAU DE FERRAND 2016 Siren 403560253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13801		13801	12301
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5827942	180025	5647918	5667375
Constructions	3479802	2114256	1365546	1492511
Installations techniques, matériel et outillage industriels	577101	456783	120319	159429
Autres immobilisations corporelles	116430	92102	24328	24216
Immobilisations en cours	554904		554904	234107
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6705		6705	6705
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	198		198	198
TOTAL (I)	10576884	2843165	7733719	7596842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42255		42255	43003
En cours de production de biens				
En cours de production de services	107214		107214	89300
Produits intermédiaires et finis	4904388		4904388	4727299
Marchandises	19929	5344	14585	9799
Avances et acomptes versés sur commandes	3898		3898	4888
Clients et comptes rattachés	540180		540180	616499
Autres créances	84380		84380	62119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73108		73108	54721
Charges constatées d’avance	30658		30658	23936
TOTAL (II)	5806010	5344	5800666	5631564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16382894	2848509	13534385	13228406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10180665		10180665	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44		44	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58230		45511	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	158054		158054	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	965727		724064	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246473		254383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	128062		144857	
TOTAL (I)	11737255		11507577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1386345		1214692	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9840		46261	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199386		208536	
Dettes fiscales et sociales	196601		236850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4958		14490	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1797130		1720828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13534385		13228406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1491786		1244819	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	650346		300047	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	188		188	1025
Production vendue biens	1813179	589299	2402478	1983106
Production vendue services	196880	13158	210038	163276
Chiffres d’affaires nets	2010246	602457	2612703	2147407
				
Production stockée			195004	205370
Production immobilisée			2395	
Subventions d’exploitation			19124	9052
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24519	21969
Autres produits			5	354
Total des produits d’exploitation (I)			2853750	2384152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65048	50685
Variation de stock (marchandises)			-3162	-1259
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			294473	124523
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			748	-7045
Autres achats et charges externes			845930	724378
Impôts, taxes et versements assimilés			19978	18876
Salaires et traitements			634048	633804
Charges sociales			221269	220561
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215565	228977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5344	6968
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59	156
Total des charges d’exploitation (II) 			2299302	2000624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			554448	383528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34	38
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1514	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1548	38
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26551	31491
Différences négatives de change				378
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26551	31869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25004	-31831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			529445	351697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17559		5716	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			83	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16795		8856	
Total des produits exceptionnels (VII)	34355		14656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	221989		2388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	221989		2388	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-187634		12268	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95338		109583	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2889652		2398846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2643179		2144463	
BENEFICE OU PERTE	246473		254383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17551		21969	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2316		2938	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12301		1500
Total Immobilisations corporelles		10212999		350942
Total Immobilisations financières		6903		
Total Général		10232203		352442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7761	10556180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6903
Total Général			7761	10576884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2635361	215565	7761	2843165
AMORTISSEMENTS Total Général	2635361	215565	7761	2843165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				128062
Total Provisions réglementées	144857		16795	128062
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6968	5344	6968	5344
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6968	5344	6968	5344
TOTAL GENERAL	151825	5344	23763	133406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5344	6965	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1	16795	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	198	198		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	540180			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49164			
T. V. A.	32402			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2813			
Charges constatées d’avance	30658			
TOTAL ETAT DES CREANCES	655415	655415		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	656593	656593		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	729752	434248	295504	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199386	199386		
Personnel et comptes rattachés	41675	41675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85928	85928		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68601	68601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	397	397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4958	4958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1787290	1491786	295504	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	178207			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel