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BILAN CHABLAIS FROID EQUIPEMENT 2016 Siren 403505936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	2000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	55877	55877		49
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3370	3370		110
Autres immobilisations corporelles	139481	130969	8512	21204
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	108		108	100
Autres immobilisations financières	467		467	467
TOTAL (I)	201303	192215	9088	21930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7812		7812	7900
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28096		28096	51332
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	355574	47064	308510	180540
Autres créances	10521		10521	18004
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400		400	400
Disponibilités	307778		307778	330828
Charges constatées d’avance	1108		1108	1103
TOTAL (II)	711289	47064	664225	590106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	912592	239280	673313	612036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15493			
Report à nouveau	323990		323990	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49689		15493	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	400173		350484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2517		6718	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82359		80770	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18819		11834	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72067		73854	
Dettes fiscales et sociales	79703		70639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17674		17737	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	273140		261552	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	673313		612036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	273140		255040	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	628024	4906	632930	712457
Production vendue biens				
Production vendue services	305912		305912	235040
Chiffres d’affaires nets	933936	4906	938842	947497
				
Production stockée			-88	3870
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11626	187
Autres produits			6	2
Total des produits d’exploitation (I)			950386	951556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			382536	470227
Variation de stock (marchandises)			23236	-4905
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133132	119347
Impôts, taxes et versements assimilés			8780	8614
Salaires et traitements			242834	237008
Charges sociales			57623	57227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12850	19513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10574	39855
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23559	2957
Total des charges d’exploitation (II) 			895123	949843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55263	1713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1994	1173
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1994	1173
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			155	327
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			155	327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1839	846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57102	2559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	673		14968	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	673		14968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	408		2474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	408		2474	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	265		12494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7678		-441	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	953053		967696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	903364		952203	
BENEFICE OU PERTE	49689		15493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1081		187	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000		
Total Immobilisations corporelles		198728		
Total Immobilisations financières		567		8
Total Général		201295		8
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				198728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				575
Total Général				201303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2000			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177365	12850		190215
AMORTISSEMENTS Total Général	179365	12850		192215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47034	10574	10545	47064
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47034	10574	10545	47064
TOTAL GENERAL	47034	10574	10545	47064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10574	10545	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	467			
Clients douteux ou litigieux	90220			
Autres créances clients	265354			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2579			
T. V. A.	3155			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4787			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	367671	367204	467	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5	5		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2512	2512		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72067	72067		
Personnel et comptes rattachés	24710	24710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36595	36595		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17290	17290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1108	1108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82359	82359		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17674	17674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	254320	254320		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4192			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24352		13168	
Location, charges locatives et de copropriété	37500		38649	
Personnel extérieur à l’entreprise	2689		803	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8473		7359	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60118		59368	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	133132		119347	
Taxe professionnelle	3431		3221	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5349		5393	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8780		8614	
Montant de la TVA. collectée	185066		187873	
Total TVA. déductible sur biens et services	9025		114208	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6