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BILAN CENTRE DE FORMATION EN INFORMATIQUE, LANGUES ET COMMUNICATION (C F I L C) CFILC 2017 Siren 403506991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87699	87699		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	986045	556606	429439	495209
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1515	1515		
Autres immobilisations corporelles	718459	562712	155747	206394
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39999		39999	39999
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53067		53067	18342
TOTAL (I)	1886784	1208532	678252	759944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16348		16348	16684
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79425	24816	54609	63728
Autres créances	692077		692077	792467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	389467		389467	295716
Disponibilités	1220777		1220777	521737
Charges constatées d’avance	46570		46570	46661
TOTAL (II)	2444664	24816	2419847	1736993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4331448	1233348	3098100	2496937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2040		2040	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	412000		412000	
Report à nouveau	270349		193728	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149709		76621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	875899		726189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42683		71573	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42683		71573	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	518054		585422	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2918		2918	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	563459		372467	
Dettes fiscales et sociales	260350		211162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	188176		166160	
Produits constatés d’avance (2)	646560		361046	
TOTAL (IV)	2179518		1699175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3098100		2496937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2179518		1197575	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16595		13921	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1073744		
Total Immobilisations corporelles		715940		4034
Total Immobilisations financières		58341		34725
Total Général		1848026		38759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1073744
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				719974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93066
Total Général				1886784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	578535	65769		644305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	509547	54681		564227
AMORTISSEMENTS Total Général	1088082	120450		1208532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42683
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	71573		28890	42683
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	93437	20646	89267	24816
Autres provisions pour dépréciation	93751		93751	
Total Provisions pour dépréciation	187187	20646	183017	24816
TOTAL GENERAL	258760	20646	211907	67499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20646	118156	
                                             - Financières			93751	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53067	53067		
Clients douteux ou litigieux	24816			
Autres créances clients	54609			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5320			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5480			
Impôts sur les bénéfices	25649			
T. V. A.	11228			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32100			
Groupe et associés	491993			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120308			
Charges constatées d’avance	46570			
TOTAL ETAT DES CREANCES	871139	871139		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16595	16595		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	501459	501459		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	563459	563459		
Personnel et comptes rattachés	89651	89651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119893	119893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11496	11496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39311	39311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2918	2918		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	188176	188176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	646560	646560		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2179518	2179518		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69901			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel