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BILAN CABINET FRUSTIE & ASSOCIES 2016 Siren 403511223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59874	53498	6376	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	178830	83955	94875	71454
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6046		6046	6046
Prêts				
Autres immobilisations financières	6898		6898	14359
TOTAL (I)	251647	137453	114194	91858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	54300		54300	33994
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152002		152002	114399
Autres créances	29485		29485	20861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1332		1332	1332
Disponibilités	107785		107785	115280
Charges constatées d’avance	10723		10723	9661
TOTAL (II)	355627		355627	295527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	607274	137453	469821	387385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76631		72761	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105295		3870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190310		85016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57246		73205	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62623		88872	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17329		20584	
Dettes fiscales et sociales	142313		118810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			899	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	279511		302369	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	469821		387385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	240316		241854	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	995875		995875	860498
Chiffres d’affaires nets	995875		995875	860498
				
Production stockée			20306	17096
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4327	2636
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			1022509	880230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			257360	255191
Impôts, taxes et versements assimilés			18670	22385
Salaires et traitements			425842	341390
Charges sociales			182232	155018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20829	14427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			117	287
Total des charges d’exploitation (II) 			905049	788698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117460	91532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			108	111
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108	111
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2482	839
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2482	839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2374	-728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115085	90804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2030		2275	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000		375	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15030		2650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	809		80071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10613		9512	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11422		89584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3608		-86933	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13399			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1037648		882992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	932353		879121	
BENEFICE OU PERTE	105295		3870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12178		17254	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4327		2636	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13900		42092	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51395		8479
Total Immobilisations corporelles		152570		52765
Total Immobilisations financières		20404		7299
Total Général		224369		68543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59874
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26505	178830
Prêts et immobilisations financières			14760	
Total Immobilisations financières			14760	12943
Total Général			41265	251647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51395	2103		53498
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81116	18726	15887	83955
AMORTISSEMENTS Total Général	132511	20829	15887	137453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6898	6898		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	152002			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2400			
Impôts sur les bénéfices	10809			
T. V. A.	9726			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6550			
Charges constatées d’avance	10723			
TOTAL ETAT DES CREANCES	199107	199107		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57246	18051	39195	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17329	17329		
Personnel et comptes rattachés	33719	33719		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47731	47731		
Impôts sur les bénéfices	13012	13012		
T.V.A.	42791	42791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5061	5061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62623	62623		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	279511	240316	39195	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18428			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12178		17254	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	62375		58731	
Location, charges locatives et de copropriété	53215		35379	
Personnel extérieur à l’entreprise			878	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14889		14931	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	126882		145272	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	257360		255191	
Taxe professionnelle	3378		3628	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15292		18757	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18670		22385	
Montant de la TVA. collectée	199104		170429	
Total TVA. déductible sur biens et services	47299		39750	
Effectif moyen du personnel	9		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		8