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BILAN AUBINS EXPANSION 2022 Siren 403539745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32687123	13943350	18743773	24326359
Créances rattachées à des participations	19005697		19005697	13191031
Autres titres immobilisés	542138		542138	542087
Prêts	2017101		2017101	1003353
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	54252058	13943350	40308708	39062830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	11673757		11673757	12886818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7146309		7146309	10171881
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	18820066		18820066	23058699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73072124	13943350	59128774	62121529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	8380995		8380995	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7271632		7271632	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	838100		838100	
Réserves statutaires ou contractuelles	25343696		19287084	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	101235		101235	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2332883		6056612	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	915192		915034	
TOTAL (I)	40517966		42850692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			277	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7351321		3837052	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11179749		15295105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69738		65865	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10000		19989	
Autres dettes			52549	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18610808		19270837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59128774		62121529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18610808		19186793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7187509		2772475	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1887
Total des produits d’exploitation (I)				1887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120704	107917
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			120704	107917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-120704	-106030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7225968	16107703
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			47588	6595
Autres intérêts et produits assimilés			20713	22260
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7294269	16136557
Dotations financières sur amortissements et provisions			5572596	8370754
Intérêts et charges assimilées			2077456	1268192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7650052	9638946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-355783	6497611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-476486	6391581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52549			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8873		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61422		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2035760		450470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	157		150	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2035917		470620	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1974495		-450620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-118099		-115651	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7355691		16158444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9688574		10101832	
BENEFICE OU PERTE	-2332883		6056612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		47433584		15306021
Total Général		47433584		15306021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8487547	54252058
Total Général			8487547	54252058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				915192
Total Provisions réglementées	915034	157		915192
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13943350
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8370754	5572596		13943350
TOTAL GENERAL	9285788	5572753		14858542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5572596		
                                            - Exceptionnelles		157		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	19005697	19005697		
Prêts	2017101	2017101		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	748023	748023		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7901502	7901502		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3024232	3024232		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	32696555	32696555		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7187509	7187509		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	163812	163812		
Emprunts et dettes financières divers	11164333	11164333		
Fournisseurs et comptes rattachés	69738	69738		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10000	10000		
Groupe et associés	15416	15416		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18610808	18610808		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	900446			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel