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BILAN AUBINS EXPANSION 2021 Siren 403539745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32697113	8370754	24326359	22427114
Créances rattachées à des participations	13191031		13191031	21257989
Autres titres immobilisés	542087		542087	541446
Prêts	1003353		1003353	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	47433584	8370754	39062830	44226549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	12886818		12886818	8607694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10171881		10171881	19702821
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	23058699		23058699	28310515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70492283	8370754	62121529	72537065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8380995		8380995	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7271632		7271632	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	838100		838100	
Réserves statutaires ou contractuelles	19287084		18074267	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	101235		101235	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6056612		1212817	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	915034		914884	
TOTAL (I)	42850692		36793930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	277		5670	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3837052		2148328	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15295105		26531469	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65865		78699	
Dettes fiscales et sociales			6926421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19989			
Autres dettes	52549		52549	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19270837		35743135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62121529		72537065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19186793		34586984	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2772475		39288	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1482
Autres produits			1887	441
Total des produits d’exploitation (I)			1887	1923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107917	301404
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			107917	301404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106030	-299482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16107703	3743129
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6595	30019
Autres intérêts et produits assimilés			22260	15485
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16136557	3788632
Dotations financières sur amortissements et provisions			8370754	
Intérêts et charges assimilées			1268192	2433156
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9638946	2433156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6497611	1355477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6391581	1055995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			4209	
Total des produits exceptionnels (VII)	20000		4209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450470			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	150		52	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	470620		52	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450620		4157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-115651		-152665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16158444		3794764	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10101832		2581947	
BENEFICE OU PERTE	6056612		1212817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1482	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		44226549		29843980
Total Général		44226549		29843980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26636946	47433584
Total Général			26636946	47433584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				915034
Total Provisions réglementées	914884	150		915034
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8370754
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8370754		8370754
TOTAL GENERAL	914884	8370904		9285788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		8370754		
                                            - Exceptionnelles		150		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13191031	13191031		
Prêts	1003353	1003353		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1246875	1246875		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7789713	7789713		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3850230	3850230		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	27081202	27081202		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	277	277		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2772475	2772475		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1064578	980534	84044	
Emprunts et dettes financières divers	15273379	15273379		
Fournisseurs et comptes rattachés	65865	65865		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19989	19989		
Groupe et associés	21726	21726		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52549	52549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19270837	19186793	84044	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1041628			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel