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BILAN AUBINS EXPANSION 2019 Siren 403539745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21645923		21645923	21645899
Créances rattachées à des participations	16978790		16978790	17938547
Autres titres immobilisés	541446		541446	541446
Prêts				121000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	39166159		39166159	40246892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	942835		942835	734915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2431
Disponibilités	302066		302066	56216
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1244901		1244901	793563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40411060		40411060	41040455
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8380995		8380995	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7271632		7271632	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	838100		838100	
Réserves statutaires ou contractuelles	16382871		14912306	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	101235		101235	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1691397		1470565	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	919041		917984	
TOTAL (I)	35585270		33892816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4200252		6826902	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40341		37291	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58719		62453	
Dettes fiscales et sociales	44421			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	429509		168444	
Autres dettes	52549		52549	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4825790		7147639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40411060		41040455	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4825790		4124000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1147913		2849508	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109636	88610
Impôts, taxes et versements assimilés			174	177
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			123	1
Total des charges d’exploitation (II) 			109933	88787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109933	-88787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3611594	2941808
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			22001	24523
Autres intérêts et produits assimilés			725	2685
Reprises sur provisions et transferts de charges			14	5
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3834334	2969020
Dotations financières sur amortissements et provisions				14
Intérêts et charges assimilées			1699428	1149485
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			23	
Total des charges financières (VI)			1699451	1149499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2134883	1819521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2024951	1730734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1057		13029	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1057		13029	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1057		-13029	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	332497		247140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3834334		2969020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2142937		1498456	
BENEFICE OU PERTE	1691397		1470565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		40246892		
Total Général		40246892		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			121000	
Total Immobilisations financières			1080733	39166159
Total Général			1080733	39166159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				919041
Total Provisions réglementées	917984	1057		919041
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	14			
Total Provisions pour dépréciation	14		14	
TOTAL GENERAL	917999	1057	14	919041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			14	
                                            - Exceptionnelles		1057		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16978790		16978790	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	671760	671760		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	271075	271075		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	17921625	942835	16978790	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1147913	1147913		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3052339	923540	2128799	
Emprunts et dettes financières divers	1945	1945		
Fournisseurs et comptes rattachés	58719	58719		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44421	44421		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	429509	429509		
Groupe et associés	38396	38396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52549	52549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4825790	2696991	2128799	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	923580			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel