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BILAN AUBINS EXPANSION 2018 Siren 403539745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21645899		21645899	21635933
Créances rattachées à des participations	17938547		17938547	17437188
Autres titres immobilisés	541446		541446	541446
Prêts	121000		121000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	40246892		40246892	39614568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	734915		734915	939386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2446	14	2431	2438
Disponibilités	56216		56216	120095
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	793577	14	793563	1061920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41040469	14	41040455	40676488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8380995		8380995	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7271632		7271632	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	838100		838099	
Réserves statutaires ou contractuelles	14912306		13647311	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	101235		101234	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1470565		1264994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	917984		904955	
TOTAL (I)	33892816		32409222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6826902		7696401	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37291		34956	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62453		62619	
Dettes fiscales et sociales			305993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	168444		94768	
Autres dettes	52549		72528	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7147639		8267266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41040455		40676488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4124000			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2849508			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88610	97540
Impôts, taxes et versements assimilés			177	179
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			88787	97719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88787	-97719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2941808	3571756
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24523	18563
Autres intérêts et produits assimilés			2685	2337
Reprises sur provisions et transferts de charges			5	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2969020	3592659
Dotations financières sur amortissements et provisions			14	4
Intérêts et charges assimilées			1149485	2206866
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1149499	2206871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1819521	1385787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1730734	1288068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			417945	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			417945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			120576	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13029		135351	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13029		256364	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13029		161581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	247140		184656	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2969020		4010604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1498456		2745610	
BENEFICE OU PERTE	1470565		1264994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		39614569		632323
Total Général		39614569		632323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40246892
Total Général				40246892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	904955	13029		917984
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5	14	5	14
Total Provisions pour dépréciation	5	14	5	14
TOTAL GENERAL	904960	13043	5	917999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		14	5	
                                            - Exceptionnelles		13029		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17938547		17938547	
Prêts	121000		121000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9875	9875		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	453842	453842		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	271198	271193		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	18794462	734915	18059547	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2849508	2849508		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3977393	953754	3023639	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62453	62453		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	168444	168444		
Groupe et associés	37291	37291		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52549	52549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7147639	4124000	3023639	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	906281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel