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BILAN ATELIERS THERMIQUES SERVICES 2015 Siren 403525546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4763	3413	1351	1766
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9369	4521	4848	5785
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83336	53289	30046	39451
Autres immobilisations corporelles	364980	213379	151601	172692
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	802		802	802
TOTAL (I)	463265	274602	188663	220511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	105343		105343	67869
En cours de production de biens	18865		18865	2490
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1122		1122	
Clients et comptes rattachés	537772	10143	527629	586175
Autres créances	37305		37305	43667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	975943		975943	565610
Charges constatées d’avance	8520		8520	12099
TOTAL (II)	1684870	10143	1674727	1277911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2148136	284745	1863391	1498422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	501333		423604	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	397623		327728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	960		739	
TOTAL (I)	954916		807072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3290		4835	
TOTAL (III)	3290		4835	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6239	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4500		1500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	580154		407497	
Dettes fiscales et sociales	263204		258315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1410		2600	
Produits constatés d’avance (2)	55785		10125	
TOTAL (IV)	905185		686515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1863391		1498422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	905185		686515	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13568		13568	
Production vendue services	3874317		3874317	3154765
Chiffres d’affaires nets	3887885		3887885	3154765
				
Production stockée			16375	-26716
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2035	1920
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17576	14379
Autres produits			8491	5721
Total des produits d’exploitation (I)			3932361	3150068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1679154	1230089
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37473	-33313
Autres achats et charges externes			813058	669667
Impôts, taxes et versements assimilés			21549	19826
Salaires et traitements			602093	505491
Charges sociales			239368	236702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44835	44173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3290	4835
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5284	534
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3580	7584
Total des charges d’exploitation (II) 			3374737	2685587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			557624	464481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11746	6541
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11746	6541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72	333
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72	333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11674	6208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			569299	470690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	527		495	
Total des produits exceptionnels (VII)	3527		495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1834		6979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	742			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	748		205	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3324		7184	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	203		-6689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171879		136272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3947634		3157104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3550012		2829376	
BENEFICE OU PERTE	397623		327728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3767		8985	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4243		521
Total Immobilisations corporelles		454406		13209
Total Immobilisations financières		817		
Total Général		459466		13730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4763
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9930	457685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				817
Total Général			9930	463265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2477	936		3413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	236478	43899	9188	271189
AMORTISSEMENTS Total Général	238955	44835	9188	274602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				960
Total Provisions réglementées	739	748	527	960
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3290
Total Provisions pour risques et charges	4835	3290	4835	3290
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7238	5284	2379	10143
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7238	5284	2379	10143
TOTAL GENERAL	12812	9322	7741	14393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8574	7215	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		748	527	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	802	802		
Clients douteux ou litigieux	11985			
Autres créances clients	525788			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14885			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18266			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4154			
Charges constatées d’avance	8520			
TOTAL ETAT DES CREANCES	584400	584400		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134	134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	580154	580154		
Personnel et comptes rattachés	87924	87924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74634	74634		
Impôts sur les bénéfices	2496	2496		
T.V.A.	91188	91188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6962	6962		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1410	1410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55785	55785		
TOTAL – ETAT DES DETTES	900685	900685		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6225			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel