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BILAN AERO FINANCE MANAGEMENT 2016 Siren 403597115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	412872	412872		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99197	99197		
Autres immobilisations corporelles	52100	40969	11130	14265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13099488		13099488	10271392
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26274		26274	26950
TOTAL (I)	13689934	553039	13136894	10312608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	205199		205199	679108
Autres créances	1269774		1269774	1567524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	501254		501254	1000000
Disponibilités	11607		11607	101337
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1987835		1987835	3347970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15677769	553039	15124729	13660579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3994862		3235781	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	391382		759080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4474245		4082862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1700310		3179639	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8449589		5440123	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91678		67229	
Dettes fiscales et sociales	404551		830724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4354		60000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10650484		9577716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15124729		13660579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1896919		2543640	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1002		3330	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1999999	266109	2266108	2383887
Chiffres d’affaires nets	1999999	266109	2266108	2383887
				
Production stockée				
Production immobilisée			412872	329990
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7003	
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			2685988	2713883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			343375	280340
Impôts, taxes et versements assimilés			29534	18745
Salaires et traitements			616047	628769
Charges sociales			273998	284294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3134	3344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			644	
Total des charges d’exploitation (II) 			1266734	1215493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1419253	1498389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4178	57024
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4178	57024
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			214170	259326
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			214170	259326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-209991	-202301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1209261	1296087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			823579	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			823579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	400901		738486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	412872		329990	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	813773		1068476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-813773		-244897	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4106		292110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2690166		3594487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2298784		2835406	
BENEFICE OU PERTE	391382		759080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		329990		412872
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		151299		
Total Immobilisations financières		10298344		2828096
Total Général		10779632		3240968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			329990	412872
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				151299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			676	13125764
Total Général			330666	13689934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	329990	412872	329990	412872
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137033	3135		140168
AMORTISSEMENTS Total Général	467023	416007	329990	553040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26275			
Clients douteux ou litigieux	205199			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1269774			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1501248	1474973	26275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1003	1003		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1699308	1395332	303976	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91679	91679		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8453944	4355	8449589	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10650484	1896919	8753565	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1452936			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel