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BILAN WALCOTT 2015 Siren 403412422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17735	17735		1045
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89565	80655	8910	9237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3096		3096	3050
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7500		7500	7500
Autres immobilisations financières	33322		33322	33322
TOTAL (I)	151218	98391	52828	54154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	116773	46731	70042	183562
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	215912	83678	132234	50604
Marchandises	7389	5911	1478	2337
Avances et acomptes versés sur commandes	445		445	8232
Clients et comptes rattachés	1803101	42223	1760879	1144231
Autres créances	184266		184266	207932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				99001
Disponibilités	125598		125598	740669
Charges constatées d’avance	73013		73013	70668
TOTAL (II)	2526498	178543	2347956	2507236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2677717	276933	2400784	2561391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	660730		660730	
Report à nouveau	-19563		-27772	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52240		8209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	968406		916166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	100000		100000	
TOTAL (III)	100000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10206		218	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	152113		741091	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	845992		643587	
Dettes fiscales et sociales	203854		152677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5569		7624	
Produits constatés d’avance (2)	114599			
TOTAL (IV)	1332332		1545197	
(V)	45		27	
TOTAL GENERAL (I à V)	2400784		2561391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1180219		804106	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10206		218	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2976	898
Production vendue biens			1897354	1740409
Production vendue services			100488	52087
Chiffres d’affaires nets			2000819	1793393
				
Production stockée			83612	-209992
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			255157	325346
Autres produits			15	32
Total des produits d’exploitation (I)			2339603	1908779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			4251	564
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209767	348894
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			109175	12952
Autres achats et charges externes			1378657	989561
Impôts, taxes et versements assimilés			38599	35452
Salaires et traitements			235835	249274
Charges sociales			83033	88351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4015	8692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			178543	165752
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			337	284
Total des charges d’exploitation (II) 			2242211	1899775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97392	9004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			123	124
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			884	12722
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1007	12846
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3465	8359
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3465	8359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2458	4437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94934	13491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2432		190	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4232		190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17501		5472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17501		5472	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13269		-5282	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29425			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2344842		1921816	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2292602		1913607	
BENEFICE OU PERTE	52240		8209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59037	1045	42346	17735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130516	2971	52832	80655
AMORTISSEMENTS Total Général	189553	4015	95178	98391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				100000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000			100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	100000			100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7500			
Autres immobilisations financières	33322			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	73013			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2101203	2002121	99081	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10206	10206		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	845992	845992		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5569	5569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	114599	114599		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1180219	1180219		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel