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BILAN VAISODIS 2018 Siren 403419526
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11640 10015 1624
Fonds commercial 4091960 4091960
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1
Constructions 2779630 1675742 1103887
Installations techniques, matériel et outillage industriels 607439 458212 149227
Autres immobilisations corporelles 1955420 1406777 548643
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 142528 142528
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 207824 207824
Prêts 1270 1270
Autres immobilisations financières 133662 133662
TOTAL (I) 9931376 3550748 6380627
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 4016 4016
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1432195 5617 1426578
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 163927 1563 162363
Autres créances 132597 132597
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1002976 1002976
Charges constatées d’avance 42711 42711
TOTAL (II) 2778423 7180 2771242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 12709799 3557929 9151869
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 160000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 503592
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 16000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1732679
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 670101
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3082373
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 57500
Provisions pour charges
TOTAL (III) 57500
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1109270
Emprunts et dettes financières divers (4) 2050233
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1892935
Dettes fiscales et sociales 852703
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1975
Autres dettes 89774
Produits constatés d’avance (2) 15104
TOTAL (IV) 6011996
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9151869
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5093932
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 7776
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 30318709 30318709
Production vendue biens
Production vendue services 430169 430169
Chiffres d’affaires nets 30748879 30748879
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 16859
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 61073
Autres produits 25309
Total des produits d’exploitation (I) 30852121
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 23223741
Variation de stock (marchandises) -44712
Achats de matières premières et autres approvisionnements 60920
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 88
Autres achats et charges externes 2819324
Impôts, taxes et versements assimilés 311739
Salaires et traitements 2370603
Charges sociales 681991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 318885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5693
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 12105
Total des charges d’exploitation (II) 29760382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1091739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4194
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4194
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 22771
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 22771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -18576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1073162
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3241
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 665
Total des produits exceptionnels (VII) 3907
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6981
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 57500
Total des charges exceptionnelles (VIII) 64481
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -60574
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 96942
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 245545
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 30860223
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 30190121
BENEFICE OU PERTE 670101
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 9404
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 47928
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1514
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9961
Total Immobilisations corporelles 5207854
Total Immobilisations financières 483563
Total Général 9793338
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11640
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5342491
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 485285
Total Général 9931376
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9827 189 10016
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3222036 318697 3540733
AMORTISSEMENTS Total Général 3231863 318886 3550749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 5617
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 57500
Total Provisions pour risques et charges 57500 57500
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 57500 57500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 57500
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 1270 1270
Autres immobilisations financières 133663 1994 131669
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 163927 163927
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 132597 132597
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 42711 42711
TOTAL ETAT DES CREANCES 474168 342499 131669
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 7776 7776
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1101494 235644 824431 41419
Emprunts et dettes financières divers 3205 3205
Fournisseurs et comptes rattachés 1892935 1892935
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 852703 852703
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1975 1975
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2136804 2084590 52214
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 15104 15104
TOTAL – ETAT DES DETTES 6011997 5093933 876645 41419
Emprunts souscrits en cours d’exercice 311688
Emprunts remboursés en cours d’exercice 477131
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel