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BILAN TRAVAUX RESEAUX VELAY 2017 Siren 403461221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	287269	279888	7380	
Autres immobilisations corporelles	62022	61646	376	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10215		10215	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	359506	341535	17972	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3322		3322	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2403		2403	
Clients et comptes rattachés	73391		73391	
Autres créances	12839		12839	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000	24000	6000	
Disponibilités	261589		261589	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	383544	24000	359544	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	743050	365535	377516	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87448			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41250			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1008			
TOTAL (I)	294706			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2770			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49460			
Dettes fiscales et sociales	30580			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	82810			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	377516			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	301072		301072	
Chiffres d’affaires nets	301072		301072	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5487	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10417	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			316980	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26998	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2366	
Autres achats et charges externes			92167	
Impôts, taxes et versements assimilés			4642	
Salaires et traitements			115394	
Charges sociales			21612	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12572	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			271021	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45960	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			206	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1029	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1235	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1235	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47195	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1008			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1008			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1008			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4937			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	318216			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	276966			
BENEFICE OU PERTE	41250			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10417			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		348769		522
Total Immobilisations financières				10215
Total Général		348769		10737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				349291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10215
Total Général				359506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	328963	12572		341535
AMORTISSEMENTS Total Général	328963	12572		341535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1008
Total Provisions réglementées		1008		1008
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	24000			24000
Total Provisions pour dépréciation	24000			24000
TOTAL GENERAL	24000	1008		25008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1008		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73391			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	174			
Impôts sur les bénéfices	4481			
T. V. A.	8152			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	86230	86230		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49460	49460		
Personnel et comptes rattachés	6972	6972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8799	8799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12232	12232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2578	2578		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2770	2770		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	82810	82810		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14720			
Location, charges locatives et de copropriété	21600			
Personnel extérieur à l’entreprise	642			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3723			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51482			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	92167			
Taxe professionnelle	2966			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1676			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4642			
Montant de la TVA. collectée	60214			
Total TVA. déductible sur biens et services	16838			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel