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BILAN TELEMAQUE 2019 Siren 403427701
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 41585 41585 1396
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 819 819
Autres immobilisations corporelles 605280 377094 228186 125067
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 33720 33720 33720
Créances rattachées à des participations 149380 58380 91000 2000
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 16091 16091 16091
TOTAL (I) 846875 477879 368997 178275
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 2550
Clients et comptes rattachés 2788399 2788399 2594826
Autres créances 5034366 5034366 5793568
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2749351 2749351 1494495
Charges constatées d’avance 46953 46953 39222
TOTAL (II) 10619068 10619068 9924662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 11465944 477879 10988065 10102937
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 271200 291600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30000 30000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3731819 2698230
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2817672 2522789
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 6850691 5542619
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 229
Emprunts et dettes financières divers (4) 12797
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2884632 3480079
Dettes fiscales et sociales 1232367 1076796
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7578 3215
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4137374 4560318
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 10988065 10102937
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4137374 4560318
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 229
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 8297809 6471321 14769130 12977720
Chiffres d’affaires nets 8297809 6471321 14769130 12977720
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 178 1668
Autres produits 1306 1127
Total des produits d’exploitation (I) 14770614 12980515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 12413253 11192113
Impôts, taxes et versements assimilés 169609 163267
Salaires et traitements 985980 1123991
Charges sociales 266611 318897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 62304 69499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 799 5118
Total des charges d’exploitation (II) 13898556 12872885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 872058 107630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2762816 2548378
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 113 19484
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2762929 2567862
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change 625069 195752
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 625069 195752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2137860 2372110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3009918 2479740
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 517
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 51075
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 51592
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 129234 152
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 871
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 129234 1023
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -129234 50569
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 63012 7520
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 17533543 15599970
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14715871 13077181
BENEFICE OU PERTE 2817672 2522789
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 178 1668
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 41585
Total Immobilisations corporelles 470001 164942
Total Immobilisations financières 110191 89000
Total Général 621777 253942
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 41585
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 28843 606099
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 199191
Total Général 28843 846875
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 40188 1396 41585
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 344933 60907 27927 377914
AMORTISSEMENTS Total Général 385122 62304 27927 419498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 58380 58380
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 58380 58380
TOTAL GENERAL 58380 58380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 149380 149380
Prêts
Autres immobilisations financières 16091 16091
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2788399 2788399
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 6001 6001
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3130 3130
T. V. A. 318934 318934
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4706300 4706300
Charges constatées d’avance 46953 46953
TOTAL ETAT DES CREANCES 8035188 7885808 149380
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2884632 2884632
Personnel et comptes rattachés 158087 158087
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 96847 96847
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 423404 423404
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 174029 174029
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 392797 392797
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7578 7578
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4137374 4137374
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel