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BILAN TELEMAQUE 2018 Siren 403427701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41585	40188	1396	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	819	819		9
Autres immobilisations corporelles	469182	344114	125067	198005
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33720		33720	34440
Créances rattachées à des participations	60380	58380	2000	2000
Autres titres immobilisés				151
Prêts				
Autres immobilisations financières	16091		16091	10091
TOTAL (I)	621777	443502	178275	244696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2550		2550	190000
Clients et comptes rattachés	2594826		2594826	2346276
Autres créances	5793568		5793568	4986198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1494495		1494495	1707612
Charges constatées d’avance	39222		39222	65130
TOTAL (II)	9924662		9924662	9295215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10546439	443502	10102937	9539911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	291600		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2698230		64612	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2522789		3246818	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5542619		3641430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3480079		3447425	
Dettes fiscales et sociales	1076796		2445622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3215		5435	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4560318		5898482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10102937		9539911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4560318		5898482	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	229			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7694440	5283280	12977720	13588569
Chiffres d’affaires nets	7694440	5283280	12977720	13588569
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1668	22486
Autres produits			1127	4077
Total des produits d’exploitation (I)			12980515	13615132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11192113	11602049
Impôts, taxes et versements assimilés			163267	174881
Salaires et traitements			1123991	1214096
Charges sociales			318897	341952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69499	71386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5118	457
Total des charges d’exploitation (II) 			12872885	13404821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107630	210310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2548378	3159940
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			19484	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2567862	3159940
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			195752	19398
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			195752	19398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2372110	3140542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2479740	3350852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	517		2156	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51075			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51592		2156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152		2619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	871			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1023		2619	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50569		-463	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7520		103571	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15599970		16777228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13077181		13530410	
BENEFICE OU PERTE	2522789		3246818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1668		22486	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38791		2793
Total Immobilisations corporelles		510175		13442
Total Immobilisations financières		105063		6000
Total Général		654029		22235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53616	470001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			871	110191
Total Général			54488	621777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38791	1397		40188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	312161	68102	35330	
AMORTISSEMENTS Total Général	350953	69499	35330	385122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58380			58380
TOTAL GENERAL	58380			58380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	60380			
Prêts				
Autres immobilisations financières	16091	16091		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2594826			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9082			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35175			
T. V. A.	249952			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	54000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5445359			
Charges constatées d’avance	39222			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8504088	8443708	60380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	229	229		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3480079	3480079		
Personnel et comptes rattachés	157627	157627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132536	132536		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	359416	359416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27217	27217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	400000	400000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3215	3215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4560318	4560318		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel