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BILAN STEVA ORLEANS 2020 Siren 403426943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27352	27352		
Fonds commercial	11433	11433		
Autres immobilisations incorporelles	50977		50977	25343
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5549472	2025234	3524238	3847368
Autres immobilisations corporelles	995819	610863	384956	443177
Immobilisations en cours	137465		137465	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4671		4671	4671
Prêts	181444		181444	209160
Autres immobilisations financières	519		519	519
TOTAL (I)	6959157	2674884	4284273	4530238
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1508192	79060	1429131	1589919
En cours de production de biens	666774		666774	787560
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	708116	104792	603324	861159
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	370940	38857	332082	692200
Autres créances	3699529		3699529	3086055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	874580		874580	530313
Charges constatées d’avance	345230		345230	146479
TOTAL (II)	8173363	222710	7950652	7693685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)			4	
TOTAL GENERAL (0 à V)	15132520	2897595	12234925	12223923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1112253		1204254	
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2122628		2122580	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1120627		87048	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2378255		3677882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5426662		1242363	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2854778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3227843		3070987	
Dettes fiscales et sociales	808799		711550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	254691		638163	
Produits constatés d’avance (2)	138673		28200	
TOTAL (IV)	9856670		8546041	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12234925		12223923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4874648		7749040	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4422		5307	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	213717	5391	219109	450397
Production vendue biens	11627930	6453618	18081549	24164979
Production vendue services	10582		10582	
Chiffres d’affaires nets	11852230	6459010	18311241	24615376
				
Production stockée			-366313	-299285
Production immobilisée			25635	22252
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			268907	310262
Autres produits			240	5874
Total des produits d’exploitation (I)			18239711	24654478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			156368	333517
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8142630	11585470
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			143232	-165958
Autres achats et charges externes			7131739	8366227
Impôts, taxes et versements assimilés			156592	211756
Salaires et traitements			2442142	2566839
Charges sociales			678561	1024048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			396303	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				513706
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			183852	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5174	43945
Total des charges d’exploitation (II) 			19436596	24479549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1196885	174930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30334	33491
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4023	4398
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3137	6148
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37494	44037
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			145768	180654
Différences négatives de change			140	981
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145909	181635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-108414	-137598
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1305300	37332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6096		6085	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			307909	
Reprises sur provisions et transferts de charges			241916	
Total des produits exceptionnels (VII)	6096		555910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			299958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			307784	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	265569		607742	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-259473		-51833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-444147		-101549	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18283301		25254425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19403928		25167377	
BENEFICE OU PERTE	-1120627		87048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64129		25635
Total Immobilisations corporelles		6530340		152418
Total Immobilisations financières		214349		
Total Général		6808819		178053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6682758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27714	186634
Total Général			27714	6959157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38786			38786
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2239794	396303		2636097
AMORTISSEMENTS Total Général	2278581	396303		2674884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	153989	183852	153989	183852
Sur comptes clients	38857			38857
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	192847	183852	153989	222710
TOTAL GENERAL	192847	183852	153989	222710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		183852	153989	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	181444		181444	
Autres immobilisations financières	519		519	
Clients douteux ou litigieux	46629	46629		
Autres créances clients	324310	324310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	66	66		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	261450	261450		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11496	11496		
Groupe et associés	3184967	3184967		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	241549	241549		
Charges constatées d’avance	345230	345230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4597664	4415700	181963	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4422	4422		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5422239	440217	4982022	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3227843	3227843		
Personnel et comptes rattachés	193901	193901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	556691	556691		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59	59		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58148	58148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254691	254691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	138673	138673		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9856670	4874648	4982022	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4511625			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	333521			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	68