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BILAN STEVA ORLEANS 2019 Siren 403426943
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 27353 27353 222
Fonds commercial 11434 11434
Autres immobilisations incorporelles 25343 25343 12868
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 5545824 1698456 3847368 2263330
Autres immobilisations corporelles 984516 541339 443177 257383
Immobilisations en cours 1960393
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 4671 4671 4671
Prêts 209160 209160 236334
Autres immobilisations financières 519 519 63069
TOTAL (I) 6808819 2278581 4530238 4798271
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1651424 61505 1589919 1406190
En cours de production de biens 787560 787560 847699
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 953643 92484 861159 1113374
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 131370
Clients et comptes rattachés 731058 38858 692200 784370
Autres créances 3086055 3086055 3516263
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 530313 530313 492280
Charges constatées d’avance 146479 146479 81835
TOTAL (II) 7886532 192847 7693685 8373382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 14695351 2471428 12223923 13171652
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 240000 240000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 1204254 1204254
Réserve légale (1) 24000 24000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2122580 2243469
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 87048 59110
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3677882 3770834
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 241916
Provisions pour charges
TOTAL (III) 241916
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1242363 1694889
Emprunts et dettes financières divers (4) 2854778 3110667
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 316392
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3070987 2053658
Dettes fiscales et sociales 711550 1218160
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 638163 765136
Produits constatés d’avance (2) 28200
TOTAL (IV) 8546041 9158903
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 12223923 13171652
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7749040 7938083
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 5307 6165
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 450397 858487
Production vendue biens 24164979 23187335
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 24615376 24045821
Production stockée -299285 -128609
Production immobilisée 22252
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 310262 390491
Autres produits 5874 10534
Total des produits d’exploitation (I) 24654478 24318238
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 333517 660541
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 11585470 9190666
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -165958 347031
Autres achats et charges externes 8366227 9230254
Impôts, taxes et versements assimilés 211756 204945
Salaires et traitements 2566839 2604687
Charges sociales 1024048 1081696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 513706 418770
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 43945 5213
Total des charges d’exploitation (II) 24479549 23743802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 174930 574436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 33491 26631
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4398 4928
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 6148 8162
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 44037 39722
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 180654 153519
Différences négatives de change 981
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 181635 153519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -137598 -113797
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 37332 460639
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6085 159
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 307909 3217
Reprises sur provisions et transferts de charges 241916 149862
Total des produits exceptionnels (VII) 555910 153239
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 299958 28741
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 307784 3138
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 251
Total des charges exceptionnelles (VIII) 607742 32130
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -51833 121108
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 345712
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -101549 176924
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 25254425 24511199
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 25167377 24452088
BENEFICE OU PERTE 87048 59111
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 51654 12475
Total Immobilisations corporelles 6361533 2622595
Total Immobilisations financières 304074
Total Général 6717261 2635070
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 64129
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2453788 6530340
Prêts et immobilisations financières 89724
Total Immobilisations financières 89724 214350
Total Général 2543512 6808819
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 38564 222 38786
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1880426 359494 126 2239795
AMORTISSEMENTS Total Général 1918991 359716 126 2278581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 241916 241916
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 158691 153989 158691 153989
Sur comptes clients 55752 16894 38858
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 214443 153989 175585 192847
TOTAL GENERAL 456359 153989 417501 192847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 153989 175585
- Financières
- Exceptionnelles 241916
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 209160 27715 181445
Autres immobilisations financières 519 519
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 731058 731058
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3086055 3086055
Charges constatées d’avance 146479 146479
TOTAL ETAT DES CREANCES 4173271 3991307 181964
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5307 5307
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1237056 440055 797001
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3070987 3070987
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 711550 711550
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3492941 3492941
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 28200 28200
TOTAL – ETAT DES DETTES 8546041 7749040 797001
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 446892
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel