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BILAN STEVA ORLEANS 2018 Siren 403426943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27353	27131	222	1268
Fonds commercial	11434	11434		
Autres immobilisations incorporelles	12868		12868	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3664343	1401013	2263330	634372
Autres immobilisations corporelles	736797	479414	257383	236930
Immobilisations en cours	1960393		1960393	745988
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4671		4671	4671
Prêts	236334		236334	262978
Autres immobilisations financières	63069		63069	13069
TOTAL (I)	6717261	1918997	4798271	1899277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1465466	79276	1406190	1732635
En cours de production de biens	847699		847699	1051040
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1192789	79415	1113374	1054464
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	131370		131370	66
Clients et comptes rattachés	840122	55752	784370	966875
Autres créances	3516263		3516263	3563591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	492280		492290	277965
Charges constatées d’avance	81635		81835	56483
TOTAL (II)	8587324	214443	6373362	8703121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15305086	2133433	13171652	10602398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1204254			
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2243469		2745317	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59110		798152	
Subventions d’investissement			3217	
Provisions réglementées			69611	
TOTAL (I)	3770834		3880298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	241916		321916	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	241916		321916	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1694889		847079	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3110667		50546	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	316392		115342	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2053658		4306817	
Dettes fiscales et sociales	1218160		713361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	765136		343843	
Produits constatés d’avance (2)			23196	
TOTAL (IV)	9158903		6400184	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13171652		10602398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7938083		5812473	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6165		9140	
Dont emprunts participatifs	3110667			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			858487	864798
Production vendue biens			23187335	24118538
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			24045822	24983336
				
Production stockée			-128609	728084
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			390491	423047
Autres produits			10534	2720
Total des produits d’exploitation (I)			24318238	26137187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			660541	768265
Variation de stock (marchandises)				85000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9190686	11439129
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			347031	-56048
Autres achats et charges externes			9230254	9042788
Impôts, taxes et versements assimilés			204945	214719
Salaires et traitements			2604687	2276412
Charges sociales			1081696	878531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			418770	408043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5213	87572
Total des charges d’exploitation (II) 			23743802	25142389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			574436	994798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26631	50717
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4928	7897
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8162	7872
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39722	66487
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			153519	87930
Différences négatives de change				26938
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153519	114866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-113797	-48381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			460639	946417
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	159		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3217		9217	
Reprises sur provisions et transferts de charges	149862		92913	
Total des produits exceptionnels (VII)	153239		102130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28741		34954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3138		1146	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	251		1583	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32130		37683	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	121108		64447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	345712		48425	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	176924		164287	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25111198		26305603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25052087		25507451	
BENEFICE OU PERTE	59111		798152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56978		12868
Total Immobilisations corporelles		4260670		3105291
Total Immobilisations financières		280718		50000
Total Général		4598366		3168159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18191	51654
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1004428	6361533
Prêts et immobilisations financières			26644	
Total Immobilisations financières			26644	304074
Total Général			1049264	6717261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55709	1046	18191	38564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2643379	220175	983128	1880426
AMORTISSEMENTS Total Général	2699089	221221	1001319	1918991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	69611	251	69862	
Provisions pour litiges				241916
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	321916		80000	241916
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	321916		80000	241916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			80000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	236334		236334	
Autres immobilisations financières	63069		63069	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	840122	840122		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3516263	3516263		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	81835	81835		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4737624	4438221	299403	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6165	6165		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1688724	467905	1220819	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2053658	2053658		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1218160	1218160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3875803	3875803		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8842510	7621691	1220819	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	369313			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel