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BILAN STEVA ORLEANS 2016 Siren 403426943
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 45544 43204 2340
Fonds commercial 11433 11433
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2097805 1570387 527418
Autres immobilisations corporelles 1096990 854463 242526
Immobilisations en cours 447300 447300
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 4671 4671
Prêts
Autres immobilisations financières 313069 313069
TOTAL (I) 4016813 2479488 1537325
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1776449 83876 1692573
En cours de production de biens 527193 527193
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 913820 50255 863565
Marchandises 85000 85000
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1221611 87402 1134209
Autres créances 4446106 4446106
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 242244 242244
Charges constatées d’avance 7455 7455
TOTAL (II) 9219880 221533 8998346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 13236694 2701022 10535671
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 240000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 24000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1760059
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1485256
Subventions d’investissement 6434
Provisions réglementées 88289
TOTAL (I) 3604040
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 394568
Provisions pour charges
TOTAL (III) 394568
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 463184
Emprunts et dettes financières divers (4) 787308
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4086657
Dettes fiscales et sociales 1078512
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6400
Produits constatés d’avance (2) 115000
TOTAL (IV) 6537063
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 10535671
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6339244
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 147291
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 589799 125650 715449
Production vendue biens 12725208 4739777 17464985
Production vendue services 2184 2184
Chiffres d’affaires nets 13317192 4865427 18182619
Production stockée -76286
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 508919
Autres produits 8027
Total des produits d’exploitation (I) 18623280
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 453846
Variation de stock (marchandises) 165304
Achats de matières premières et autres approvisionnements 8450124
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -464547
Autres achats et charges externes 5891122
Impôts, taxes et versements assimilés 244013
Salaires et traitements 2191253
Charges sociales 954896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 229621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 39801
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2090
Total des charges d’exploitation (II) 18157527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 465753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 29480
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 29480
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 56601
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 56601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -27120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 438633
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 50000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2978217
Reprises sur provisions et transferts de charges 81796
Total des produits exceptionnels (VII) 3110013
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 113339
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 450056
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 204982
Total des charges exceptionnelles (VIII) 768379
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2341634
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 412883
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 882128
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 21762775
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 20277518
BENEFICE OU PERTE 1485256
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 406993
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 133064
Renvois : Transfert de charges 508919
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 53862
Total Immobilisations corporelles 4215003
Total Immobilisations financières 17421
Total Général 4286286
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 56978
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3642095
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 317740
Total Général 4016814
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 53352 1285 54638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2935750 228336 739235 2424851
AMORTISSEMENTS Total Général 2989103 229622 739235 2479489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 88289
Total Provisions réglementées 162387 7699 81797 88289
Provisions pour litiges 394568
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 197284 197284 394568
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 197284
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 313069
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 7455
TOTAL ETAT DES CREANCES 5988243 5675174 313069
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 147291 147291
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 315893 118074 197819
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4086658 4086658
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 793709 793709
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 115000 115000
TOTAL – ETAT DES DETTES 6537064 6339244 197819
Emprunts souscrits en cours d’exercice 66000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 108697
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel