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BILAN SOCIETE DES TRANSPORTS PREMAT 2021 Siren 403462807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85012	65614	19398	
Fonds commercial	4573		4573	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6209	6209		
Autres immobilisations corporelles	16939003	11179165	5759838	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	912064		912064	
TOTAL (I)	17946861	11250988	6695873	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	193818		193818	
Clients et comptes rattachés	6412467	75078	6337389	
Autres créances	741116		741116	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	47		47	
Disponibilités	1813885		1813885	
Charges constatées d’avance	16300		16300	
TOTAL (II)	9177634	75078	9102556	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27124495	11326066	15798429	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	86			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	176			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28200			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2199243			
TOTAL (I)	3110705			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	294900			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	294900			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1374831			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4499004			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26239			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3138299			
Dettes fiscales et sociales	3034668			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71640			
Autres dettes	248143			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12392824			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15798429			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7126460			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	31305659	34620	31340279	
Chiffres d’affaires nets	31305659	34620	31340279	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19649	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1030811	
Autres produits			12401	
Total des produits d’exploitation (I)			32403140	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18488179	
Impôts, taxes et versements assimilés			522211	
Salaires et traitements			8104721	
Charges sociales			2979100	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1241862	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			950002	
Total des charges d’exploitation (II) 			32286075	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117065	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59165	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59165	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59165	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57901	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63384			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	157200			
Reprises sur provisions et transferts de charges	249993			
Total des produits exceptionnels (VII)	470577			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84160			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4741			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	411377			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500278			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29701			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32873718			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32845518			
BENEFICE OU PERTE	28200			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1024407			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89586		
Total Immobilisations corporelles		16523495		1018500
Total Immobilisations financières		892076		19987
Total Général		17505157		1038487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			596783	16945212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				912064
Total Général			596783	17946861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59124	6490		65614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10546175	1235372	625189	11156359
AMORTISSEMENTS Total Général	10605300	1241862	625189	11221973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2199243
Total Provisions réglementées	2078527	366577	245861	2199243
Provisions pour litiges				294900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	250100	44800		294900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		33147	4132	29015
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81482		6404	75078
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81482	33147	10536	104093
TOTAL GENERAL	2410109	444524	256396	2598236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	912064		912064	
Clients douteux ou litigieux	90064		90064	
Autres créances clients	6322403	6322403		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3500	3500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	387191	387191		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	350425	350425		
Charges constatées d’avance	16300	16300		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8081947	7079819	1002128	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	174	174		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1374656	633536	741121	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3138299	3138299		
Personnel et comptes rattachés	808961	808961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	793086	793086		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1409929	1409929		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22693	22693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71640	71640		
Groupe et associés	4499004		4499004	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	248143	248143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12366585	7126460	5240125	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	196			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	196