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BILAN SOCIETE DES TRANSPORTS PREMAT 2017 Siren 403462807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52562	45042	7520	
Fonds commercial	4573		4573	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6209	4037	2172	
Autres immobilisations corporelles	19188290	12686786	6501504	
Immobilisations en cours	89000		89000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	525742		525742	
TOTAL (I)	19866377	12735866	7130511	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	754		754	
Clients et comptes rattachés	5984157	59930	5924227	
Autres créances	845487		845487	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32		32	
Disponibilités	1817079		1817079	
Charges constatées d’avance	14238		14238	
TOTAL (II)	8661747	59930	8601817	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28528124	12795796	15732327	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	86			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	176			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	706092			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2012437			
TOTAL (I)	3601791			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4135899			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1701213			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47733			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3419000			
Dettes fiscales et sociales	2499979			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89000			
Autres dettes	237713			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12130536			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15732327			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9593155			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26366196	132745	26498941	
Chiffres d’affaires nets	26366196	132745	26498941	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			830446	
Autres produits			3801	
Total des produits d’exploitation (I)			27333188	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-38786	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14114418	
Impôts, taxes et versements assimilés			466598	
Salaires et traitements			6690814	
Charges sociales			2310031	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2102705	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30380	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1089864	
Total des charges d’exploitation (II) 			26766024	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			567164	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3296	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3296	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75420	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75420	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72124	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			495040	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27136			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	287500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	479049			
Total des produits exceptionnels (VII)	793685			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3351			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57205			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	319777			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	380333			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	413352			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	57432			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144869			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28130169			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27424077			
BENEFICE OU PERTE	706092			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	782800			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57136		
Total Immobilisations corporelles		19695566		1554778
Total Immobilisations financières		169747		472930
Total Général		19922449		2027708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57136
Virement postes immobilisations corporelles en cours		89000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		254500	1712345	19283499
Prêts et immobilisations financières			116935	
Total Immobilisations financières			116935	525742
Total Général		254500	1829280	19866377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12449			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2090255			
AMORTISSEMENTS Total Général	2102705			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2012437
Total Provisions réglementées	2171709	319777	479049	2012437
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77196	30380	47646	59930
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77196	30380	47646	59930
TOTAL GENERAL	2248905	350157	526695	2072368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	525742			
Clients douteux ou litigieux	91885			
Autres créances clients	5892273			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	353072			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	487815			
Charges constatées d’avance	14238			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7369624	6751997	617627	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1333	1333		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4134566	1644917	2489648	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3419000	3419000		
Personnel et comptes rattachés	604337	604337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	823029	823029		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1071709	1071709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	904	904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89000	89000		
Groupe et associés	1701213	1701213		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	237713	237713		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12082803	9593155	2489648	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	171			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	171