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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION ROMANAISE 2022 Siren 403438641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32374	28301	4073	5323
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3841782	1170535	2671248	2937682
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2235607	1520193	715414	901617
Autres immobilisations corporelles	1368989	824950	544038	620893
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2093667	1678978	414689	392881
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	327314		327314	313377
TOTAL (I)	9899734	5222957	4676777	5171773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14214		14214	16576
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2427367	171543	2255824	2230583
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111580		111580	113210
Autres créances	791358		791358	768430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1141914		1141914	1539690
Charges constatées d’avance	240278		240278	242012
TOTAL (II)	4726711	171543	4555168	4910501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14626445	5394500	9231945	10082274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6098		6098	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1500000		1500000	
Report à nouveau	-609736		-824772	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	339857		215036	
Subventions d’investissement	194589		216210	
Provisions réglementées	20225		20225	
TOTAL (I)	1951033		1632797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			107433	
TOTAL (III)			107433	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	939899		1419566	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2716344		3345856	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3018246		2923764	
Dettes fiscales et sociales	592074		618798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14092		33928	
Produits constatés d’avance (2)	258		124	
TOTAL (IV)	7280912		8342044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9231945		10082274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6776527		8342037	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4501		54497	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41779554		41779554	38830691
Production vendue biens				
Production vendue services	681306		681306	511139
Chiffres d’affaires nets	42460860		42460860	39341830
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30030	4324
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90782	191570
Autres produits			30159	11529
Total des produits d’exploitation (I)			42611832	39549253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32143301	29163057
Variation de stock (marchandises)			-13656	30552
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114136	85579
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5526337	5195660
Impôts, taxes et versements assimilés			395525	422182
Salaires et traitements			2864205	2751161
Charges sociales			635590	614737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			643865	648619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				184238
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				107433
Autres charges			34023	27779
Total des charges d’exploitation (II) 			42343327	39230996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			268505	318256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			235	236
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			235	236
Dotations financières sur amortissements et provisions				143276
Intérêts et charges assimilées			16001	21581
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16001	164858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15766	-164622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			252739	153635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6236		59454	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21621		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27857		62454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26960		24561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			35960	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26960		60521	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	897		1933	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41161		48279	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-127382		-107747	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42639923		39611943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42300066		39396907	
BENEFICE OU PERTE	339857		215036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78088		79098	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20878		9454	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32374		
Total Immobilisations corporelles		7335622		113124
Total Immobilisations financières		2385236		35745
Total Général		9753233		148869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32374
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2368	7446378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2420981
Total Général			2368	9899734
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27051	1250		28301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2875430	642615	2368	3515678
AMORTISSEMENTS Total Général	2902481	643865	2368	3543979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20225
Total Provisions réglementées	20225			20225
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	107433		107433	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1678978
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	183128		11585	171543
Sur comptes clients	1110		1110	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1863216		12695	1850521
TOTAL GENERAL	1990874		120128	1870746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12695	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	327314		327314	
Clients douteux ou litigieux	486	486		
Autres créances clients	111095	111095		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	144	144		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	144587	144587		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7131	7131		
Groupe et associés	179745	179745		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	459750	459750		
Charges constatées d’avance	240278	240278		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1470531	1143216	327314	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4501	4501		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	935398	431013	504385	
Emprunts et dettes financières divers	17638	17638		
Fournisseurs et comptes rattachés	3018246	3018246		
Personnel et comptes rattachés	273757	273757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	290393	290393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2238	2238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25686	25686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2698706	2698706		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14092	14092		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	258	258		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7280912	6776527	504385	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	429636			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel